霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 2.3080 0.00 0.13% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 7.50% 6.66% -9.46% 29.01% 9.65% -8.20%

霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 2.3080 0.13% 2019/05/31 2.1780 -0.05%
2019/06/14 2.3050 0.92% 2019/05/30 2.1790 -0.86%
2019/06/13 2.2840 0.53% 2019/05/29 2.1980 -1.04%
2019/06/12 2.2720 0.18% 2019/05/28 2.2210 0.45%
2019/06/11 2.2680 0.22% 2019/05/24 2.2110 -0.81%
2019/06/10 2.2630 0.44% 2019/05/23 2.2290 -0.67%
2019/06/07 2.2530 0.58% 2019/05/22 2.2440 0.40%
2019/06/05 2.24 1.68% 2019/05/21 2.2350 -0.49%
2019/06/04 2.2030 1.15% 2019/05/20 2.2460 -1.10%
2019/06/03 2.1780 0.00% 2019/05/17 2.2710 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.13% 1.99% 1.63% 8.97% 9.70% 4.86% 14.60%
Dax全球農金指數 1.25% 2.15% 2.14% 2.15% 8.30% 0.99% 11.34%
CRB農業指數 1.20% 1.68% 4.03% 0.88% 8.80% -2.73% 9.76%
高盛農產品指數 -0.82% 3.33% 12.16% 7.02% -0.18% -5.08% 3.45%
Rogers農產 0.00% 2.43% 7.91% 1.66% -0.93% -4.93% 1.24%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-1.19% -0.76% 0.00% 1.22% 7.92% -5.49% 11.61%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.15% 2.16% -0.12% 4.38% 10.56% 3.63% 15.38%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.24% 1.35% 0.34% 3.43% 9.27% -1.68% 13.04%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.54% -0.84% -1.06% 1.48% 8.69% -2.25% 11.87%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.53% -0.87% -1.38% 0.62% 6.93% -5.39% 10.13%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.94% 0.58% 2.92% 3.47% 14.70% 3.54% 16.50%
德意志全球神農基金LC(歐元)
1.32% 1.64% 2.67% 4.83% 16.42% 7.28% 19.15%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.00% 0.90% 3.06% 1.82% 9.32% -0.39% 11.86%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.55% 0.50% 3.70% 8.15% 14.43% 5.16% 17.20%
基金平均績效 0.16% 0.67% 1.18% 3.84% 10.79% 0.93% 14.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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