貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.42 0.06 0.53% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 11.42 0.53% 2019/05/31 11.03 -0.54%
2019/06/17 11.36 -0.26% 2019/05/29 11.09 -2.29%
2019/06/14 11.39 -0.61% 2019/05/28 11.35 0.18%
2019/06/13 11.46 -0.43% 2019/05/27 11.33 0.00%
2019/06/12 11.51 -0.09% 2019/05/24 11.33 0.53%
2019/06/11 11.52 0.79% 2019/05/23 11.27 -1.66%
2019/06/07 11.43 1.06% 2019/05/22 11.46 -0.09%
2019/06/05 11.31 0.80% 2019/05/21 11.47 0.17%
2019/06/04 11.22 0.90% 2019/05/20 11.45 -1.12%
2019/06/03 11.12 0.82% 2019/05/17 11.58 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.53% -0.87% -1.38% 0.62% 6.93% -5.39% 10.13%
Dax全球農金指數 0.21% 2.18% 2.36% 2.38% 9.53% 1.54% 11.58%
CRB農業指數 0.51% 1.91% 4.57% 0.92% 10.18% -0.77% 10.33%
高盛農產品指數 -1.33% 0.72% 10.67% 5.70% -0.63% -4.52% 2.08%
Rogers農產 -0.86% 1.15% 6.56% 0.31% -1.70% -4.61% -0.03%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-1.19% -0.76% 0.00% 1.22% 7.92% -5.49% 11.61%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.58% 1.84% 0.35% 4.57% 13.39% 4.15% 15.91%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.13% 1.99% 1.63% 8.97% 9.70% 4.86% 14.60%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.24% 1.35% 0.34% 3.43% 9.27% -1.68% 13.04%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.54% -0.84% -1.06% 1.48% 8.69% -2.25% 11.87%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.04% 0.71% 2.88% 3.25% 14.27% 4.63% 16.45%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.12% 1.71% 2.55% 4.58% 16.54% 7.93% 19.02%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.89% 1.50% 3.98% 2.72% 10.41% 0.49% 12.86%
元大全球農業商機基金(台幣)
1.06% 1.12% 4.80% 9.82% 15.87% 6.28% 18.44%
基金平均績效 0.21% 0.78% 1.41% 4.07% 11.30% 1.35% 14.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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