貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.39 0.05 0.44% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 11.39 0.44% 2019/01/31 11.16 0.00%
2019/02/20 11.34 1.52% 2019/01/30 11.16 0.00%
2019/02/19 11.17 -0.53% 2019/01/29 11.16 1.36%
2019/02/18 11.23 0.00% 2019/01/28 11.01 -0.81%
2019/02/15 11.23 0.18% 2019/01/25 11.10 0.91%
2019/02/14 11.21 -0.53% 2019/01/24 11.00 -0.45%
2019/02/13 11.27 0.99% 2019/01/23 11.05 -0.18%
2019/02/12 11.16 0.63% 2019/01/22 11.07 -1.25%
2019/02/11 11.09 0.54% 2019/01/21 11.21 0.63%
2019/02/08 11.03 -1.16% 2019/01/18 11.14 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.44% 1.61% 1.61% -0.26% -3.96% -8.59% 9.84%
Dax全球農金指數 -0.10% 1.25% 1.89% 2.33% 2.17% 5.81% 10.56%
CRB農業指數 0.16% 2.31% 2.76% 3.88% -1.35% -4.98% 9.63%
高盛農產品指數 0.09% -0.43% -2.15% -1.44% -4.04% -11.96% 0.15%
Rogers農產 0.22% 0.22% -1.09% -0.77% -3.30% -7.75% 0.72%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
0.00% 1.91% 1.23% -0.87% -5.32% -6.49% 10.88%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
1.38% 0.77% 1.92% 3.83% 0.93% 6.35% 10.84%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
1.26% -0.41% 0.37% 1.41% -2.26% 4.59% 7.45%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
1.50% 1.50% 1.76% 3.39% -0.60% -1.93% 9.86%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.47% 1.58% 1.99% 0.71% -2.28% -5.73% 10.40%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.30% 2.11% 2.81% 3.48% -3.85% -2.86% 10.50%
德意志全球神農基金LC(歐元)
0.29% 1.68% 3.13% 3.95% -2.33% 5.54% 11.59%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.72% 1.13% 1.55% 1.97% -2.77% -2.19% 9.09%
元大全球農業商機基金(台幣)
1.09% 1.96% 2.21% 1.96% -4.97% 3.03% 8.83%
基金平均績效 0.74% 1.38% 1.86% 1.96% -2.74% -0.83% 9.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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