貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.15 0.02 0.16% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 12.15 0.16% 2020/07/28 11.8600 0.08%
2020/08/10 12.13 0.50% 2020/07/27 11.8500 1.02%
2020/08/07 12.07 -0.33% 2020/07/24 11.7300 -1.18%
2020/08/06 12.11 0.17% 2020/07/23 11.8700 1.19%
2020/08/05 12.09 1.34% 2020/07/22 11.7300 0.09%
2020/08/04 11.9300 0.42% 2020/07/21 11.7200 0.86%
2020/08/03 11.8800 -0.42% 2020/07/20 11.6200 0.09%
2020/07/31 11.9300 0.85% 2020/07/17 11.61 0.17%
2020/07/30 11.8300 -0.67% 2020/07/16 11.59 -0.17%
2020/07/29 11.9100 0.42% 2020/07/15 11.61 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.16% 1.84% 6.11% 15.94% 2.79% 7.43% 2.45%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.92% 4.89% 14.15% 22.35% -3.06% -1.64% -7.05%
高盛農產品指數 0.44% -1.02% -3.10% -0.26% -12.82% -12.46% -14.82%
Rogers農產 0.40% -0.32% 0.35% 5.50% -6.06% -2.69% -8.62%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
1.15% 3.26% 7.62% 12.20% -9.18% -14.67% -12.98%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
1.70% 3.99% 9.91% 10.01% -12.81% -7.23% -13.33%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
1.52% 3.72% 10.54% 12.80% -7.01% -9.82% -8.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
2.04% 4.17% 14.72% 19.89% -5.82% -2.36% -9.01%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.28% 1.93% 6.42% 16.60% 4.01% 10.12% 3.86%
德意志全球神農基金A2(美元)
1.46% 3.37% 9.49% 18.21% -0.41% -2.80% -3.73%
德意志全球神農基金LC(歐元)
1.48% 2.86% 5.07% 8.71% -7.69% -7.68% -8.44%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.66% 1.02% 8.54% 15.33% -3.78% -9.05% -5.30%
基金平均績效 1.13% 2.83% 8.71% 14.41% -5.17% -5.04% -7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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