貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.51 0.03 0.26% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 11.51 0.26% 2019/11/28 11.55 0.35%
2019/12/11 11.48 -0.17% 2019/11/27 11.51 0.26%
2019/12/10 11.50 -0.43% 2019/11/26 11.48 0.79%
2019/12/09 11.55 0.26% 2019/11/25 11.39 0.44%
2019/12/06 11.52 0.26% 2019/11/22 11.34 -0.26%
2019/12/05 11.49 -0.17% 2019/11/21 11.37 -0.09%
2019/12/04 11.51 1.23% 2019/11/20 11.38 -0.09%
2019/12/03 11.37 -1.39% 2019/11/19 11.39 0.26%
2019/12/02 11.53 -0.43% 2019/11/15 11.36 0.00%
2019/11/29 11.58 0.26% 2019/11/14 11.36 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.26% 0.17% 1.05% 0.96% 0.00% 4.35% 10.99%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 5.41% 11.36%
CRB農業指數 0.52% 1.78% 0.22% -0.04% 3.10% 8.94% 12.33%
高盛農產品指數 0.26% 1.74% 1.74% 5.33% -7.71% -9.22% -5.23%
Rogers農產 0.00% 1.79% 0.93% 5.10% -3.50% -5.81% -3.12%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
0.11% 0.22% 0.79% -1.97% -2.93% 1.93% 9.54%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.07% 0.66% 0.04% 1.89% 7.61% N/A% 22.49%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.30% 0.69% -1.57% -3.41% 2.24% N/A% 15.34%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
0.52% 1.05% 1.08% 3.05% 5.85% N/A% 19.07%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.30% 0.15% 1.30% 1.68% 1.45% 7.61% 14.27%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.48% 0.97% -0.32% -2.33% -0.52% 10.18% 15.03%
德意志全球神農基金LC(歐元)
0.18% 0.76% -1.30% -3.49% 1.16% 12.50% 18.38%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.30% 1.61% 1.91% 1.00% 0.90% 6.86% 12.20%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.12% 0.23% 0.12% -4.15% -3.35% 7.25% 13.21%
基金平均績效 0.26% 0.65% 0.31% -0.68% 1.24% 7.24% 15.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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