貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.25 0.05 0.45% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 11.25 0.45% 2019/08/06 11.08 -0.18%
2019/08/21 11.20 0.63% 2019/08/05 11.10 -1.42%
2019/08/20 11.13 0.63% 2019/08/02 11.26 -0.88%
2019/08/16 11.06 -0.36% 2019/08/01 11.36 -1.05%
2019/08/14 11.10 -1.33% 2019/07/31 11.48 -0.09%
2019/08/13 11.25 0.54% 2019/07/30 11.49 -1.03%
2019/08/12 11.19 -1.06% 2019/07/29 11.61 0.43%
2019/08/09 11.31 0.98% 2019/07/26 11.56 -0.34%
2019/08/08 11.20 2.00% 2019/07/25 11.60 -0.26%
2019/08/07 10.98 -0.90% 2019/07/24 11.63 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.45% 1.35% -3.52% -1.83% -1.66% -5.06% 8.49%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 4.77% 0.72% 2.59% 11.36%
CRB農業指數 -2.07% -0.68% -7.57% 0.78% -5.52% -6.64% 3.58%
高盛農產品指數 -0.52% -2.00% -8.90% -5.24% -11.60% -14.27% -11.46%
Rogers農產 0.00% -0.90% -6.39% -4.79% -10.07% -12.06% -9.42%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
0.33% 2.23% -0.97% -0.22% 0.88% -4.49% 11.86%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.70% 3.54% -1.70% 2.12% 4.29% 5.68% 15.73%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.21% 2.33% -0.46% 5.57% 9.12% 7.15% 17.63%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
0.35% 2.74% -3.08% 1.19% 1.80% 0.91% 11.84%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.39% 1.50% -3.23% -0.92% -0.08% -1.90% 10.83%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.22% 1.14% -2.40% 2.83% 4.81% 0.63% 15.78%
德意志全球神農基金LC(歐元)
0.25% 1.71% -1.27% 3.45% 7.05% 5.19% 19.50%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.41% 1.76% -1.90% 0.51% -0.10% -2.96% 8.98%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.33% 2.51% -0.55% 4.23% 8.17% 3.03% 17.72%
基金平均績效 0.36% 2.08% -1.91% 1.69% 3.43% 0.82% 13.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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