貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.33 -0.14 -1.04%% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 13.33 -1.04% 2020/06/30 13.11 0.85%
2020/07/13 13.47 0.52% 2020/06/29 13.00 -0.61%
2020/07/10 13.40 -0.30% 2020/06/26 13.08 0.62%
2020/07/09 13.44 -0.22% 2020/06/25 13.00 -0.54%
2020/07/08 13.47 -0.30% 2020/06/24 13.07 0.23%
2020/07/07 13.51 -0.52% 2020/06/22 13.04 -0.46%
2020/07/06 13.58 1.04% 2020/06/19 13.10 0.77%
2020/07/03 13.44 0.07% 2020/06/18 13.00 -0.31%
2020/07/02 13.43 1.05% 2020/06/17 13.04 0.31%
2020/07/01 13.29 1.37% 2020/06/16 13.00 3.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-1.04% -1.33% 4.30% 14.52% -2.70% 1.06% -2.91%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 1.37% 2.22% 2.80% 10.22% -15.50% -12.96% -15.93%
高盛農產品指數 -0.58% -1.65% -0.62% -1.93% -14.73% -17.82% -14.04%
Rogers農產指數 0.00% -0.24% 1.54% 5.53% -10.60% -8.92% -9.86%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
1.80% 0.55% -2.52% 3.09% -17.60% -20.63% -19.14%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
2.24% -1.51% 0.53% 4.92% -19.38% -12.84% -19.38%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
2.61% -2.06% 0.89% 8.03% -15.53% -12.83% -14.76%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
2.57% -1.18% 0.78% 9.51% -17.87% -12.28% -18.64%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-1.04% -1.39% 4.21% 14.24% -3.72% -1.39% -3.96%
德意志全球神農基金A2(美元)
1.89% -0.16% 2.13% 10.92% -9.40% -9.71% -10.41%
德意志全球神農基金LC(歐元)
1.45% -0.39% 1.66% 6.77% -11.25% -10.60% -11.59%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
1.18% 0.45% -1.72% 5.89% -12.85% -13.68% -12.75%
基金平均績效 1.25% -0.49% 1.90% 8.65% -12.21% -10.73% -12.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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