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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.35 |
-0.03 |
-0.24% |
1.56% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
12.35 |
-0.24% |
2025/08/18 |
12.23 |
0.33% |
| 2025/08/29 |
12.38 |
0.32% |
2025/08/14 |
12.19 |
-0.41% |
| 2025/08/28 |
12.34 |
0.33% |
2025/08/13 |
12.24 |
0.82% |
| 2025/08/27 |
12.30 |
-0.49% |
2025/08/12 |
12.14 |
-0.08% |
| 2025/08/26 |
12.36 |
-0.80% |
2025/08/11 |
12.15 |
-0.25% |
| 2025/08/25 |
12.46 |
0.16% |
2025/08/08 |
12.18 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
12.44 |
0.89% |
2025/08/07 |
12.18 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
12.33 |
-0.64% |
2025/08/06 |
12.16 |
-0.16% |
| 2025/08/20 |
12.41 |
0.57% |
2025/08/05 |
12.18 |
0.25% |
| 2025/08/19 |
12.34 |
0.90% |
2025/08/04 |
12.15 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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