貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.67 -0.03 -0.24% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 12.67 -0.24% 2019/08/01 13.00 -0.91%
2019/08/14 12.70 -1.40% 2019/07/31 13.12 -0.08%
2019/08/13 12.88 0.63% 2019/07/30 13.13 -1.13%
2019/08/12 12.80 -1.16% 2019/07/29 13.28 0.53%
2019/08/09 12.95 1.01% 2019/07/26 13.21 -0.38%
2019/08/08 12.82 1.99% 2019/07/25 13.26 -0.23%
2019/08/07 12.57 -0.87% 2019/07/24 13.29 -0.08%
2019/08/06 12.68 -0.16% 2019/07/23 13.30 -0.15%
2019/08/05 12.70 -1.40% 2019/07/22 13.32 0.30%
2019/08/02 12.88 -0.92% 2019/07/19 13.28 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.24% -2.16% -4.23% -3.94% 0.16% -1.71% 8.94%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 1.98% 2.73% 11.36%
CRB農業指數 1.39% -3.92% -6.06% -2.48% -2.68% -5.12% 4.29%
高盛農產品指數 1.20% -4.86% -8.71% -2.54% -10.18% -15.60% -9.66%
Rogers農產 0.64% -2.62% -5.87% -3.21% -9.06% -13.23% -8.61%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
0.56% -2.91% -2.91% -1.42% 0.33% -4.36% 10.02%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
1.19% -3.67% -3.96% -1.51% 3.54% 4.30% 13.11%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.04% -5.28% -3.18% 2.66% 7.23% 6.20% 14.90%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
0.53% -4.72% -5.19% -2.65% 1.73% 1.73% 9.44%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.36% -2.21% -4.57% -4.74% -1.51% -4.90% 6.65%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.78% -3.78% -4.36% -0.26% 4.09% 0.59% 13.58%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.06% -2.78% -3.17% 0.72% 5.87% 3.51% 17.42%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% -3.88% -4.46% -1.53% -1.03% -3.50% 6.98%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.23% -4.61% -2.60% 2.21% 7.12% 1.79% 15.11%
基金平均績效 0.09% -3.60% -3.86% -1.05% 2.75% 0.36% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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