貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.47 0.02 0.16% 2.55% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14% -4.55%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 12.47 0.16% 2025/01/24 12.38 0.24%
2025/02/06 12.45 0.32% 2025/01/23 12.35 0.16%
2025/02/05 12.41 0.65% 2025/01/22 12.33 0.49%
2025/02/04 12.33 1.57% 2025/01/21 12.27 0.33%
2025/02/03 12.14 -2.57% 2025/01/20 12.23 0.58%
2025/01/31 12.46 -0.24% 2025/01/17 12.16 0.83%
2025/01/30 12.49 0.00% 2025/01/16 12.06 -0.50%
2025/01/29 12.49 -0.56% 2025/01/15 12.12 1.25%
2025/01/28 12.56 0.40% 2025/01/14 11.97 0.08%
2025/01/27 12.51 1.05% 2025/01/13 11.96 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.16% 0.08% 2.63% -2.50% 1.38% 1.55% 2.55%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.96% 1.39% 5.78% 10.10% 13.48% 1.95% 4.99%
Rogers農產指數 0.39% 0.39% 4.57% 4.80% 11.32% 6.57% 4.79%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.24% -1.09% 1.49% -0.85% 0.74% 12.10% 1.75%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.46% 0.06% 4.64% -2.09% 6.73% 2.06% 5.55%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.21% -0.97% 5.34% -1.69% 3.85% -0.17% 6.36%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -1.00% -0.39% 4.00% -5.34% 1.34% -1.58% 5.01%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.10% 0.00% 2.34% -3.13% 0.21% -0.41% 2.23%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.24% -1.67% 2.29% -2.67% 0.53% -1.19% 3.82%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.92% -1.03% 2.58% 0.67% 5.90% 2.39% 4.24%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.55% -0.37% 2.71% 1.12% 6.73% 11.12% 4.25%
基金平均績效 -0.07% -0.60% 3.11% -1.83% 3.05% 2.87% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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