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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.21 |
0.08 |
0.66% |
0.41% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.21 |
0.66% |
2025/04/11 |
11.60 |
1.05% |
| 2025/04/28 |
12.13 |
0.50% |
2025/04/10 |
11.48 |
3.80% |
| 2025/04/25 |
12.07 |
0.08% |
2025/04/09 |
11.06 |
-2.56% |
| 2025/04/24 |
12.06 |
-0.82% |
2025/04/08 |
11.35 |
1.89% |
| 2025/04/23 |
12.16 |
1.33% |
2025/04/07 |
11.14 |
-4.87% |
| 2025/04/22 |
12.00 |
0.08% |
2025/04/04 |
11.71 |
-3.46% |
| 2025/04/17 |
11.99 |
1.10% |
2025/04/03 |
12.13 |
1.51% |
| 2025/04/16 |
11.86 |
-0.50% |
2025/04/02 |
11.95 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
11.92 |
1.02% |
2025/04/01 |
11.95 |
0.67% |
| 2025/04/14 |
11.80 |
1.72% |
2025/03/31 |
11.87 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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