貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.58 -0.07 -0.55% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 12.58 -0.55% 2019/01/29 12.55 1.29%
2019/02/18 12.65 0.00% 2019/01/28 12.39 -0.72%
2019/02/15 12.65 0.08% 2019/01/25 12.48 0.97%
2019/02/14 12.64 -0.39% 2019/01/24 12.36 -0.56%
2019/02/13 12.69 0.95% 2019/01/23 12.43 -0.08%
2019/02/12 12.57 0.64% 2019/01/22 12.44 -1.19%
2019/02/11 12.49 0.48% 2019/01/21 12.59 0.64%
2019/02/08 12.43 -1.04% 2019/01/18 12.51 1.71%
2019/01/31 12.56 0.08% 2019/01/17 12.30 -0.08%
2019/01/30 12.55 0.00% 2019/01/16 12.31 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.55% 0.08% 0.56% -3.31% -2.63% -7.70% 8.17%
Dax全球農金指數 1.35% 0.58% 1.02% 2.64% 0.94% 5.59% 10.24%
CRB農業指數 1.27% 0.79% 0.43% 3.65% -1.94% -4.55% 8.82%
高盛農產品指數 -0.22% -2.38% -3.51% -2.14% -6.80% -12.93% -0.76%
Rogers農產 0.00% -0.65% -1.36% -0.58% -4.81% -7.95% 0.50%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
0.22% 1.24% 0.33% -3.12% -5.67% -7.32% 9.90%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.08% 1.03% 2.16% -0.28% 0.20% 5.17% 9.38%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.23% 0.52% 1.18% -2.37% -2.32% 4.13% 6.50%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.36% 1.02% 1.05% -1.56% -0.75% -4.30% 7.74%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.53% 0.09% 0.27% -4.12% -4.20% -10.50% 7.71%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.06% 1.66% 1.59% -0.03% -3.35% -3.32% 9.19%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.39% 1.44% 2.10% 0.93% -2.56% 6.24% 10.48%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.31% 0.21% 2.85% -0.81% -2.50% -3.08% 8.09%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.43% 1.29% 3.01% -2.03% -4.97% 1.73% 7.46%
基金平均績效 -0.10% 0.86% 1.51% -1.67% -2.87% -1.90% 8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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