貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.44 0.06 0.48% -2.35% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 12.44 0.48% 2024/06/27 12.20 -0.25%
2024/07/11 12.38 1.23% 2024/06/26 12.23 -0.81%
2024/07/10 12.23 0.00% 2024/06/25 12.33 -0.48%
2024/07/09 12.23 -0.57% 2024/06/24 12.39 0.57%
2024/07/08 12.30 0.90% 2024/06/21 12.32 -0.48%
2024/07/05 12.19 -0.16% 2024/06/20 12.38 0.08%
2024/07/04 12.21 -0.08% 2024/06/19 12.37 -0.08%
2024/07/03 12.22 0.16% 2024/06/18 12.38 1.06%
2024/07/01 12.20 0.08% 2024/06/17 12.25 -0.16%
2024/06/28 12.19 -0.08% 2024/06/14 12.27 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.48% 2.05% -0.32% 1.39% -0.96% -7.03% -2.35%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.90% -2.71% -8.21% -7.70% -5.44% -14.94% -8.69%
Rogers農產指數 0.33% -1.55% -3.69% -2.36% 1.97% -2.12% -0.45%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.88% 1.26% 1.00% 3.87% 9.97% 2.81% 8.64%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.30% -1.67% -3.09% -7.05% -2.37% -11.07% -4.22%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.00% -2.16% -3.11% -8.49% -4.39% -12.10% -7.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.59% -1.21% -2.07% -6.00% -3.52% -12.32% -6.17%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.41% 2.00% -0.51% 0.94% -1.82% -9.09% -3.29%
DWS投資全球神農基金A2/美元 1.26% 0.07% 0.05% -4.34% -1.82% -9.10% -3.97%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.66% -0.69% -1.44% -5.70% -1.22% -8.26% -2.35%
元大全球農業商機基金/台幣 0.24% -0.19% 0.19% 1.01% 7.07% -0.09% 6.21%
基金平均績效 0.54% -0.06% -1.03% -2.71% 0.10% -7.36% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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