霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2.4510 0.04 1.70% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 5.23% 14.12% -4.13% 10.50% 6.08% -9.24% 25.69%

霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 2.4510 1.70% 2020/07/28 2.3540 0.51%
2020/08/10 2.41 1.35% 2020/07/27 2.3420 -0.97%
2020/08/07 2.3780 -0.59% 2020/07/24 2.3650 0.04%
2020/08/06 2.3920 0.00% 2020/07/23 2.3640 0.72%
2020/08/05 2.3920 1.48% 2020/07/22 2.3470 -0.93%
2020/08/04 2.3570 0.13% 2020/07/21 2.3690 -0.29%
2020/08/03 2.3540 0.38% 2020/07/20 2.3760 0.81%
2020/07/31 2.3450 -0.13% 2020/07/17 2.3570 0.68%
2020/07/30 2.3480 0.04% 2020/07/16 2.3410 0.56%
2020/07/29 2.3470 -0.30% 2020/07/15 2.3280 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
1.70% 3.99% 9.91% 10.01% -12.81% -7.23% -13.33%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.92% 4.89% 14.15% 22.35% -3.06% -1.64% -7.05%
高盛農產品指數 0.44% -1.02% -3.10% -0.26% -12.82% -12.46% -14.82%
Rogers農產 0.40% -0.32% 0.35% 5.50% -6.06% -2.69% -8.62%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
1.15% 3.26% 7.62% 12.20% -9.18% -14.67% -12.98%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
1.52% 3.72% 10.54% 12.80% -7.01% -9.82% -8.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
2.04% 4.17% 14.72% 19.89% -5.82% -2.36% -9.01%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.28% 1.93% 6.42% 16.60% 4.01% 10.12% 3.86%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.16% 1.84% 6.11% 15.94% 2.79% 7.43% 2.45%
德意志全球神農基金A2(美元)
1.46% 3.37% 9.49% 18.21% -0.41% -2.80% -3.73%
德意志全球神農基金LC(歐元)
1.48% 2.86% 5.07% 8.71% -7.69% -7.68% -8.44%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.66% 1.02% 8.54% 15.33% -3.78% -9.05% -5.30%
基金平均績效 1.13% 2.83% 8.71% 14.41% -5.17% -5.04% -7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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