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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.2910 |
0.0430 |
1.32% |
1.39% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.13% |
10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
3.2910 |
1.32% |
2025/06/19 |
3.3140 |
0.24% |
| 2025/07/02 |
3.2480 |
1.53% |
2025/06/18 |
3.3060 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
3.1990 |
-0.71% |
2025/06/17 |
3.3080 |
0.27% |
| 2025/06/30 |
3.2220 |
0.12% |
2025/06/16 |
3.2990 |
1.26% |
| 2025/06/27 |
3.2180 |
0.75% |
2025/06/13 |
3.2580 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
3.1940 |
-1.84% |
2025/06/12 |
3.2500 |
-1.37% |
| 2025/06/25 |
3.2540 |
-1.09% |
2025/06/11 |
3.2950 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
3.2900 |
-0.06% |
2025/06/10 |
3.2920 |
0.30% |
| 2025/06/23 |
3.2920 |
-0.33% |
2025/06/09 |
3.2820 |
-0.03% |
| 2025/06/20 |
3.3030 |
-0.33% |
2025/06/06 |
3.2830 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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