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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.4270 |
-0.0260 |
-0.75% |
10.30% |
2026/06/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
-4.28% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/10 |
3.4270 |
-0.75% |
2026/05/27 |
3.4650 |
-0.43% |
| 2026/06/09 |
3.4530 |
-0.60% |
2026/05/26 |
3.4800 |
0.09% |
| 2026/06/08 |
3.4740 |
-0.54% |
2026/05/22 |
3.4770 |
-0.43% |
| 2026/06/05 |
3.4930 |
-0.26% |
2026/05/21 |
3.4920 |
-0.37% |
| 2026/06/04 |
3.5020 |
-0.17% |
2026/05/20 |
3.5050 |
-0.99% |
| 2026/06/03 |
3.5080 |
0.92% |
2026/05/19 |
3.5400 |
0.57% |
| 2026/06/02 |
3.4760 |
0.61% |
2026/05/18 |
3.5200 |
-0.62% |
| 2026/06/01 |
3.4550 |
-1.09% |
2026/05/15 |
3.5420 |
-0.39% |
| 2026/05/29 |
3.4930 |
0.37% |
2026/05/14 |
3.5560 |
-0.11% |
| 2026/05/28 |
3.4800 |
0.43% |
2026/05/13 |
3.5600 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-0.75% |
-2.31% |
-2.50% |
-3.41% |
11.37% |
4.10% |
10.30% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
0.20% |
-2.36% |
-8.60% |
-6.02% |
-6.93% |
-11.53% |
-4.32% |
| Rogers農產指數 |
-0.31% |
-3.06% |
-5.09% |
-0.19% |
4.90% |
-0.01% |
5.19% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.84% |
0.14% |
-0.96% |
-4.76% |
-1.10% |
-4.51% |
-3.36% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-0.81% |
-2.38% |
-2.70% |
-3.72% |
9.99% |
6.27% |
9.01% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.87% |
-2.84% |
-4.24% |
-4.10% |
10.61% |
5.30% |
8.49% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.40% |
-2.11% |
-4.88% |
-4.56% |
6.80% |
-0.65% |
4.51% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.45% |
-1.75% |
-3.10% |
-3.85% |
7.56% |
-1.67% |
6.33% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.00% |
-3.35% |
-3.73% |
-2.71% |
14.61% |
19.59% |
11.32% |
| 基金平均績效 |
-0.08% |
-1.67% |
-2.85% |
-4.08% |
5.32% |
1.26% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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