霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.1660 -0.00 -0.16% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.94% 0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25%

霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 3.1660 -0.16% 2020/01/02 3.2050 0.60%
2020/01/15 3.1710 -0.22% 2019/12/31 3.1860 -0.38%
2020/01/14 3.1780 0.70% 2019/12/30 3.1980 -0.12%
2020/01/13 3.1560 -0.28% 2019/12/27 3.2020 0.88%
2020/01/10 3.1650 -0.09% 2019/12/24 3.1740 0.00%
2020/01/09 3.1680 0.19% 2019/12/23 3.1740 1.05%
2020/01/08 3.1620 -0.60% 2019/12/20 3.1410 0.13%
2020/01/07 3.1810 -0.41% 2019/12/19 3.1370 -0.25%
2020/01/06 3.1940 1.27% 2019/12/18 3.1450 0.42%
2020/01/03 3.1540 -1.59% 2019/12/17 3.1320 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.16% -0.06% 1.70% 6.92% 6.10% 16.53% -0.63%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.64% 0.00%
CRB農業指數 0.08% 0.63% 0.32% 5.25% 3.51% 7.05% -0.56%
高盛農產品指數 1.68% 0.31% 1.45% 3.68% -0.34% -3.97% 0.69%
Rogers農產 0.00% -0.85% 0.89% 3.41% 2.41% -2.41% -0.52%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.11% -0.22% -0.34% 0.22% -3.78% 1.83% -1.87%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.28% -0.60% 1.54% 5.64% 6.68% 18.78% -0.04%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.54% -0.41% 4.10% 4.42% 0.88% 14.59% 0.50%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.07% 1.62% 2.45% 6.56% 4.31% 12.10% 0.51%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.00% 1.53% 2.14% 5.77% 2.76% 8.67% 0.42%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.15% -0.25% 1.01% 4.18% -0.47% 11.86% -0.83%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.07% -0.56% 1.08% 3.32% 0.15% 14.36% -0.27%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.49% -0.10% 0.10% 4.64% 0.50% 7.07% -1.17%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.00% 0.74% 2.07% 0.97% -1.60% 11.47% 0.34%
基金平均績效 -0.17% 0.17% 1.58% 4.26% 1.55% 11.73% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。