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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.7920 |
-0.0170 |
-0.45% |
11.86% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
3.7920 |
-0.45% |
2025/08/15 |
3.7430 |
-0.93% |
| 2025/08/29 |
3.8090 |
-0.18% |
2025/08/14 |
3.7780 |
1.26% |
| 2025/08/28 |
3.8160 |
0.42% |
2025/08/13 |
3.7310 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
3.8000 |
-1.04% |
2025/08/12 |
3.7170 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
3.8400 |
1.56% |
2025/08/11 |
3.7110 |
-0.32% |
| 2025/08/22 |
3.7810 |
0.11% |
2025/08/08 |
3.7230 |
-0.32% |
| 2025/08/21 |
3.7770 |
0.35% |
2025/08/07 |
3.7350 |
-0.64% |
| 2025/08/20 |
3.7640 |
0.35% |
2025/08/06 |
3.7590 |
0.67% |
| 2025/08/19 |
3.7510 |
0.08% |
2025/08/05 |
3.7340 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
3.7480 |
0.13% |
2025/08/04 |
3.7100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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