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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.7260 |
-0.0380 |
-1.01% |
9.91% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
3.7260 |
-1.01% |
2025/09/02 |
3.7600 |
-0.84% |
| 2025/09/15 |
3.7640 |
-0.34% |
2025/09/01 |
3.7920 |
-0.45% |
| 2025/09/12 |
3.7770 |
0.91% |
2025/08/29 |
3.8090 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
3.7430 |
-0.27% |
2025/08/28 |
3.8160 |
0.42% |
| 2025/09/10 |
3.7530 |
-0.79% |
2025/08/27 |
3.8000 |
-1.04% |
| 2025/09/09 |
3.7830 |
0.11% |
2025/08/26 |
3.8400 |
1.56% |
| 2025/09/08 |
3.7790 |
0.80% |
2025/08/22 |
3.7810 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
3.7490 |
0.32% |
2025/08/21 |
3.7770 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
3.7370 |
-0.61% |
2025/08/20 |
3.7640 |
0.35% |
| 2025/09/03 |
3.7600 |
0.00% |
2025/08/19 |
3.7510 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-1.01% |
-1.51% |
-0.45% |
-2.77% |
6.85% |
1.64% |
9.91% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-1.78% |
0.88% |
1.46% |
-4.12% |
-8.46% |
-4.70% |
-8.48% |
| Rogers農產指數 |
0.71% |
2.36% |
2.51% |
-0.79% |
-0.87% |
0.46% |
-0.88% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.14% |
-1.60% |
-1.07% |
-0.94% |
-6.68% |
-10.09% |
-7.62% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-1.50% |
-2.00% |
-1.47% |
-4.70% |
-1.41% |
-4.58% |
-3.14% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-1.16% |
-1.91% |
-0.95% |
-3.14% |
1.46% |
-2.12% |
1.12% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.24% |
0.00% |
0.98% |
-2.84% |
1.32% |
-6.39% |
1.23% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.21% |
-0.11% |
0.76% |
-3.72% |
-0.32% |
-8.71% |
-0.74% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.36% |
0.48% |
0.49% |
-3.80% |
2.52% |
-0.68% |
8.19% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.15% |
-0.61% |
-1.19% |
-6.15% |
-5.54% |
-6.84% |
-5.00% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.24% |
-1.32% |
0.00% |
-0.29% |
0.72% |
-0.66% |
1.11% |
| 基金平均績效 |
-0.34% |
-0.95% |
-0.32% |
-3.15% |
-0.12% |
-4.27% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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