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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.8300 |
-0.02 |
-0.52% |
12.98% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
|
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
3.8300 |
-0.52% |
2025/06/27 |
3.7820 |
0.75% |
| 2025/07/10 |
3.8500 |
-0.13% |
2025/06/26 |
3.7540 |
-0.92% |
| 2025/07/09 |
3.8550 |
0.63% |
2025/06/25 |
3.7890 |
-0.99% |
| 2025/07/08 |
3.8310 |
-0.88% |
2025/06/24 |
3.8270 |
1.08% |
| 2025/07/07 |
3.8650 |
0.18% |
2025/06/23 |
3.7860 |
-0.84% |
| 2025/07/04 |
3.8580 |
-0.90% |
2025/06/20 |
3.8180 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
3.8930 |
1.51% |
2025/06/19 |
3.8150 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
3.8350 |
1.16% |
2025/06/18 |
3.8130 |
-0.70% |
| 2025/07/01 |
3.7910 |
0.03% |
2025/06/17 |
3.8400 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
3.7900 |
0.21% |
2025/06/16 |
3.8320 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.52% |
-0.73% |
1.27% |
15.50% |
13.55% |
6.77% |
12.98% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.54% |
-2.86% |
-5.41% |
-10.34% |
-9.90% |
-7.17% |
-10.32% |
| Rogers農產指數 |
-0.03% |
-1.49% |
-1.76% |
-2.20% |
-3.30% |
-0.13% |
-2.98% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.81% |
0.00% |
-2.13% |
-2.77% |
-6.72% |
-8.57% |
-8.11% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-0.21% |
0.00% |
-0.91% |
11.93% |
0.06% |
-0.91% |
0.59% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.00% |
0.14% |
1.04% |
11.62% |
3.26% |
1.66% |
4.72% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
-0.70% |
-0.94% |
-0.86% |
9.40% |
5.40% |
2.50% |
4.36% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
-0.72% |
-1.02% |
-1.12% |
8.53% |
3.98% |
0.10% |
2.87% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.75% |
-1.55% |
0.49% |
10.10% |
12.18% |
7.56% |
11.58% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-0.71% |
-0.76% |
-1.38% |
6.96% |
-1.65% |
0.18% |
-0.67% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.53% |
0.10% |
-1.10% |
1.38% |
-1.06% |
-2.14% |
-0.48% |
| 基金平均績效 |
-0.55% |
-0.53% |
-0.52% |
8.07% |
3.22% |
0.79% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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