霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.84 0.06 2.05% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.94% 0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25%

霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 2.84 2.05% 2020/07/22 2.7250 0.26%
2020/08/04 2.7830 0.47% 2020/07/21 2.7180 -0.44%
2020/08/03 2.77 -0.65% 2020/07/20 2.73 1.00%
2020/07/31 2.7880 0.76% 2020/07/17 2.7030 1.01%
2020/07/30 2.7670 0.07% 2020/07/16 2.6760 0.15%
2020/07/29 2.7650 -0.22% 2020/07/15 2.6720 2.53%
2020/07/28 2.7710 0.58% 2020/07/14 2.6060 0.54%
2020/07/27 2.7550 0.22% 2020/07/13 2.5920 2.57%
2020/07/24 2.7490 0.07% 2020/07/10 2.5270 -1.25%
2020/07/23 2.7470 0.81% 2020/07/09 2.5590 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
2.05% 2.71% 9.57% 20.34% -7.64% -3.14% -10.86%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 1.62% 2.50% 10.14% 19.26% -5.76% -3.68% -9.95%
高盛農產品指數 0.25% -0.43% -1.11% 1.10% -11.67% -10.47% -13.72%
Rogers農產 0.00% 0.78% 2.09% 6.94% -5.34% -1.77% -8.33%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
1.83% 2.23% 6.70% 14.20% -9.83% -14.94% -14.19%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
1.48% 1.92% 4.05% 10.18% -13.99% -8.60% -15.42%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
1.37% 1.51% 4.06% 14.16% -8.07% -10.22% -10.25%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
1.36% 1.65% 5.51% 19.76% 3.73% 11.65% 3.28%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
1.34% 1.51% 5.22% 19.11% 2.54% 8.92% 1.94%
德意志全球神農基金A2(美元)
1.76% 1.95% 6.37% 16.57% -2.25% -2.65% -5.23%
德意志全球神農基金LC(歐元)
0.34% 0.80% 0.85% 6.67% -9.53% -8.47% -10.68%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
1.02% 4.94% 9.03% 18.67% -3.40% -8.36% -5.30%
基金平均績效 1.34% 2.14% 6.01% 15.52% -6.03% -5.02% -8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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