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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5240 |
0.0290 |
0.83% |
3.95% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
3.5240 |
0.83% |
2025/04/11 |
3.3160 |
0.76% |
| 2025/04/28 |
3.4950 |
-0.14% |
2025/04/10 |
3.2910 |
5.11% |
| 2025/04/25 |
3.5000 |
0.86% |
2025/04/09 |
3.1310 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
3.4700 |
-1.36% |
2025/04/08 |
3.2380 |
1.50% |
| 2025/04/23 |
3.5180 |
2.72% |
2025/04/07 |
3.1900 |
-5.82% |
| 2025/04/22 |
3.4250 |
0.47% |
2025/04/04 |
3.3870 |
-3.50% |
| 2025/04/17 |
3.4090 |
0.26% |
2025/04/01 |
3.5100 |
0.98% |
| 2025/04/16 |
3.4000 |
-0.90% |
2025/03/31 |
3.4760 |
-1.97% |
| 2025/04/15 |
3.4310 |
0.47% |
2025/03/28 |
3.5460 |
0.60% |
| 2025/04/14 |
3.4150 |
2.99% |
2025/03/27 |
3.5250 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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