霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 57.70 -0.70 -1.20% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.69% -12.16% 25.02%

霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 57.70 -1.20% 2020/09/03 56.83 -1.83%
2020/09/16 58.40 -0.29% 2020/09/02 57.89 0.50%
2020/09/15 58.57 0.72% 2020/09/01 57.60 -1.35%
2020/09/14 58.15 0.16% 2020/08/28 58.39 -0.68%
2020/09/11 58.06 2.60% 2020/08/27 58.79 0.48%
2020/09/10 56.59 -0.07% 2020/08/26 58.51 -0.96%
2020/09/09 56.63 0.18% 2020/08/25 59.08 -0.45%
2020/09/08 56.53 0.00% 2020/08/24 59.35 0.54%
2020/09/07 56.53 0.19% 2020/08/21 59.03 -0.72%
2020/09/04 56.42 -0.72% 2020/08/20 59.46 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)
-1.20% 1.96% -4.47% -0.72% 21.24% -19.88% -21.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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