霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 54.7700 0.43 0.79% 31.60% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53% 25.36%
含息 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08% 26.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 54.7700 0.79% 2026/06/09 53.1300 2.27%
2026/06/23 54.3400 -4.52% 2026/06/08 51.9500 -2.86%
2026/06/22 56.9100 1.35% 2026/06/05 53.4800 -1.24%
2026/06/19 56.1500 1.48% 2026/06/04 54.1500 -3.08%
2026/06/17 55.3300 0.25% 2026/06/03 55.8700 0.79%
2026/06/16 55.1900 1.23% 2026/06/02 55.4300 2.44%
2026/06/15 54.5200 2.67% 2026/05/29 54.1100 1.90%
2026/06/12 53.1000 3.21% 2026/05/28 53.1000 -1.85%
2026/06/11 51.4500 0.67% 2026/05/27 54.1000 1.31%
2026/06/10 51.1100 -3.80% 2026/05/26 53.4000 2.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.79% -1.01% 4.98% 25.82% 33.68% 60.15% 31.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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