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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
5.1350 |
0.0350 |
0.69% |
-1.00% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
5.1350 |
0.69% |
2024/04/19 |
5.0930 |
0.65% |
| 2024/05/03 |
5.1000 |
0.41% |
2024/04/18 |
5.0600 |
-0.30% |
| 2024/05/02 |
5.0790 |
0.04% |
2024/04/17 |
5.0750 |
0.00% |
| 2024/05/01 |
5.0770 |
-0.57% |
2024/04/16 |
5.0750 |
-0.96% |
| 2024/04/29 |
5.1060 |
-0.31% |
2024/04/15 |
5.1240 |
-1.74% |
| 2024/04/26 |
5.1220 |
0.71% |
2024/04/12 |
5.2150 |
-0.59% |
| 2024/04/25 |
5.0860 |
-1.47% |
2024/04/11 |
5.2460 |
0.56% |
| 2024/04/24 |
5.1620 |
-0.65% |
2024/04/10 |
5.2170 |
0.77% |
| 2024/04/23 |
5.1960 |
-0.36% |
2024/04/09 |
5.1770 |
-0.86% |
| 2024/04/22 |
5.2150 |
2.40% |
2024/04/08 |
5.2220 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.69% |
0.57% |
-1.63% |
3.24% |
-1.06% |
-11.33% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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