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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.5100 |
0.0200 |
0.01% |
1.61% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
164.5100 |
0.01% |
2024/04/10 |
164.3800 |
-0.22% |
| 2024/04/23 |
164.4900 |
0.29% |
2024/04/09 |
164.7500 |
0.15% |
| 2024/04/22 |
164.0200 |
0.23% |
2024/04/08 |
164.5000 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
163.6500 |
0.11% |
2024/04/05 |
164.4900 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
163.4700 |
0.01% |
2024/04/02 |
164.2800 |
-0.26% |
| 2024/04/17 |
163.4600 |
0.09% |
2024/03/28 |
164.7000 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
163.3100 |
-0.32% |
2024/03/27 |
164.6500 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
163.8400 |
-0.16% |
2024/03/26 |
164.5900 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
164.1100 |
-0.01% |
2024/03/25 |
164.6300 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
164.1200 |
-0.16% |
2024/03/22 |
164.7300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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