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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.6800 |
0.1300 |
0.07% |
2.55% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
176.6800 |
0.07% |
2026/06/09 |
176.0200 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
176.5500 |
-0.06% |
2026/06/08 |
175.9400 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
176.6600 |
-0.05% |
2026/06/05 |
175.9200 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
176.7500 |
0.05% |
2026/06/04 |
176.2800 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
176.6600 |
-0.16% |
2026/06/03 |
176.1500 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
176.9400 |
-0.02% |
2026/06/02 |
176.4000 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
176.9800 |
0.23% |
2026/05/29 |
176.2500 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
176.5700 |
0.10% |
2026/05/28 |
176.0500 |
-0.22% |
| 2026/06/11 |
176.4000 |
0.26% |
2026/05/27 |
176.4300 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
175.9400 |
-0.05% |
2026/05/26 |
175.6000 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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