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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.8900 |
0.6400 |
0.84% |
34.00% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
76.8900 |
0.84% |
2026/06/09 |
74.4300 |
2.32% |
| 2026/06/23 |
76.2500 |
-4.17% |
2026/06/08 |
72.7400 |
-2.84% |
| 2026/06/22 |
79.5700 |
1.44% |
2026/06/05 |
74.8700 |
-1.10% |
| 2026/06/19 |
78.4400 |
1.33% |
2026/06/04 |
75.7000 |
-3.25% |
| 2026/06/17 |
77.4100 |
0.23% |
2026/06/03 |
78.2400 |
0.90% |
| 2026/06/16 |
77.2300 |
1.27% |
2026/06/02 |
77.5400 |
2.84% |
| 2026/06/15 |
76.2600 |
2.47% |
2026/05/29 |
75.4000 |
1.78% |
| 2026/06/12 |
74.4200 |
3.20% |
2026/05/28 |
74.0800 |
-1.95% |
| 2026/06/11 |
72.1100 |
0.61% |
2026/05/27 |
75.5500 |
1.03% |
| 2026/06/10 |
71.6700 |
-3.71% |
2026/05/26 |
74.7800 |
2.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.84% |
-0.67% |
5.31% |
26.69% |
36.09% |
59.99% |
34.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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