霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.0001 N/A N/A N/A% 2023/07/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/21 0.0001 -100.00% 2022/02/14 97.44 -4.68%
2022/02/28 53.6200 -20.47% 2022/02/11 102.22 -2.21%
2022/02/24 67.42 -22.41% 2022/02/10 104.53 0.51%
2022/02/23 86.89 0.44% 2022/02/09 104.00 2.71%
2022/02/22 86.51 -6.50% 2022/02/08 101.26 1.67%
2022/02/21 92.52 -7.29% 2022/02/07 99.60 -0.22%
2022/02/18 99.80 -2.71% 2022/02/04 99.82 0.18%
2022/02/17 102.58 -1.88% 2022/02/03 99.64 4.36%
2022/02/16 104.55 2.70% 2022/01/27 95.48 1.18%
2022/02/15 101.80 4.47% 2022/01/26 94.37 2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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