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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3920 |
0.024 |
0.71% |
-0.59% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
3.3920 |
0.71% |
2024/04/19 |
3.3620 |
0.66% |
| 2024/05/03 |
3.3680 |
0.42% |
2024/04/18 |
3.3400 |
-0.27% |
| 2024/05/02 |
3.3540 |
0.03% |
2024/04/17 |
3.3490 |
0.00% |
| 2024/05/01 |
3.3530 |
-0.53% |
2024/04/16 |
3.3490 |
-0.95% |
| 2024/04/29 |
3.3710 |
-0.33% |
2024/04/15 |
3.3810 |
-1.74% |
| 2024/04/26 |
3.3820 |
0.68% |
2024/04/12 |
3.4410 |
-0.58% |
| 2024/04/25 |
3.3590 |
-1.44% |
2024/04/11 |
3.4610 |
0.55% |
| 2024/04/24 |
3.4080 |
-0.64% |
2024/04/10 |
3.4420 |
0.76% |
| 2024/04/23 |
3.4300 |
-0.38% |
2024/04/09 |
3.4160 |
-0.84% |
| 2024/04/22 |
3.4430 |
2.41% |
2024/04/08 |
3.4450 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
0.71% |
0.62% |
-1.51% |
3.51% |
-0.44% |
-10.74% |
-0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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