霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.3600 0 0.00% 2.12% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.48% -3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 17.3600 0.00% 2024/03/01 17.2900 0.17%
2024/03/14 17.3600 -0.17% 2024/02/29 17.2600 0.06%
2024/03/13 17.3900 0.06% 2024/02/28 17.2500 0.00%
2024/03/12 17.3800 0.06% 2024/02/26 17.2500 0.12%
2024/03/11 17.3700 0.00% 2024/02/23 17.2300 0.23%
2024/03/08 17.3700 0.12% 2024/02/22 17.1900 0.17%
2024/03/07 17.3500 0.17% 2024/02/21 17.1600 -0.12%
2024/03/06 17.3200 0.06% 2024/02/20 17.1800 0.12%
2024/03/05 17.3100 0.12% 2024/02/16 17.1600 0.06%
2024/03/04 17.2900 0.00% 2024/02/15 17.1500 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.00% -0.06% 1.22% 2.90% 7.89% 12.80% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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