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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.3600 |
0 |
0.00% |
2.12% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.48% |
-3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
17.3600 |
0.00% |
2024/03/01 |
17.2900 |
0.17% |
2024/03/14 |
17.3600 |
-0.17% |
2024/02/29 |
17.2600 |
0.06% |
2024/03/13 |
17.3900 |
0.06% |
2024/02/28 |
17.2500 |
0.00% |
2024/03/12 |
17.3800 |
0.06% |
2024/02/26 |
17.2500 |
0.12% |
2024/03/11 |
17.3700 |
0.00% |
2024/02/23 |
17.2300 |
0.23% |
2024/03/08 |
17.3700 |
0.12% |
2024/02/22 |
17.1900 |
0.17% |
2024/03/07 |
17.3500 |
0.17% |
2024/02/21 |
17.1600 |
-0.12% |
2024/03/06 |
17.3200 |
0.06% |
2024/02/20 |
17.1800 |
0.12% |
2024/03/05 |
17.3100 |
0.12% |
2024/02/16 |
17.1600 |
0.06% |
2024/03/04 |
17.2900 |
0.00% |
2024/02/15 |
17.1500 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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