霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 182.5300 2.59 1.44% 1.61% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84%
含息 - - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.2433 201.42 0.62%
總計 1.2433 201.42 0.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 182.5300 1.44% 2024/04/08 184.6000 0.05%
2024/04/19 179.9400 -0.95% 2024/04/05 184.5100 -0.70%
2024/04/18 181.6600 0.53% 2024/04/02 185.8200 -0.25%
2024/04/17 180.7000 0.60% 2024/03/28 186.2800 -0.78%
2024/04/16 179.6300 -2.36% 2024/03/27 187.7500 0.23%
2024/04/15 183.9800 -1.69% 2024/03/26 187.3200 0.40%
2024/04/12 187.1400 0.32% 2024/03/25 186.5700 -0.55%
2024/04/11 186.5500 -0.68% 2024/03/22 187.6000 0.40%
2024/04/10 187.8300 1.32% 2024/03/21 186.8600 0.89%
2024/04/09 185.3900 0.43% 2024/03/20 185.2100 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 1.44% -0.79% -2.70% 4.30% 2.96% -5.45% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)