霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 222.7400 -1.1700 -0.52% 7.58% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28% 4.51%
含息 - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49% 6.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 222.7400 -0.52% 2026/06/09 217.8500 1.86%
2026/06/23 223.9100 -1.19% 2026/06/08 213.8800 -2.64%
2026/06/22 226.6100 -0.73% 2026/06/05 219.6800 -1.08%
2026/06/19 228.2800 0.87% 2026/06/04 222.0700 -1.63%
2026/06/17 226.3000 -0.15% 2026/06/03 225.7400 0.12%
2026/06/16 226.6500 0.62% 2026/06/02 225.4600 0.46%
2026/06/15 225.2500 2.49% 2026/05/29 224.4200 0.60%
2026/06/12 219.7700 1.77% 2026/05/28 223.0800 -0.14%
2026/06/11 215.9400 0.29% 2026/05/27 223.3900 0.60%
2026/06/10 215.3200 -1.16% 2026/05/26 222.0600 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.52% -1.57% 0.55% 8.42% 7.74% 22.32% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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