霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 234.77 -2.66 -1.12% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 31.00% -13.55% 14.14%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 234.77 -1.12% 2020/07/24 225.52 -1.55%
2020/08/07 237.43 -1.03% 2020/07/23 229.08 0.46%
2020/08/06 239.89 0.71% 2020/07/22 228.04 -0.86%
2020/08/05 238.21 0.97% 2020/07/21 230.02 1.83%
2020/08/04 235.93 1.32% 2020/07/20 225.88 -0.32%
2020/07/31 232.86 0.76% 2020/07/17 226.61 0.58%
2020/07/30 231.10 -0.51% 2020/07/16 225.31 -0.63%
2020/07/29 232.28 0.89% 2020/07/15 226.74 -0.04%
2020/07/28 230.22 1.79% 2020/07/14 226.84 -1.29%
2020/07/27 226.17 0.29% 2020/07/13 229.80 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)
-1.12% 0.82% 2.38% 26.37% -3.23% -2.76% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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