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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
273.2500 |
0.8000 |
0.29% |
2.36% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
273.2500 |
0.29% |
2025/06/19 |
266.2700 |
-1.79% |
| 2025/07/02 |
272.4500 |
-0.87% |
2025/06/18 |
271.1200 |
-0.88% |
| 2025/07/01 |
274.8300 |
0.68% |
2025/06/17 |
273.5400 |
0.37% |
| 2025/06/30 |
272.9700 |
0.23% |
2025/06/16 |
272.5400 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
272.3400 |
0.23% |
2025/06/13 |
273.4100 |
-0.76% |
| 2025/06/26 |
271.7200 |
0.66% |
2025/06/12 |
275.4900 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
269.9500 |
0.55% |
2025/06/11 |
274.7500 |
-0.61% |
| 2025/06/24 |
268.4800 |
2.12% |
2025/06/10 |
276.4300 |
0.24% |
| 2025/06/23 |
262.9000 |
-1.23% |
2025/06/09 |
275.7600 |
-0.30% |
| 2025/06/20 |
266.1800 |
-0.03% |
2025/06/06 |
276.5900 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.29% |
0.56% |
-0.54% |
6.48% |
2.84% |
8.92% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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