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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
300.3100 |
1.9800 |
0.66% |
12.50% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
300.3100 |
0.66% |
2025/08/29 |
290.6300 |
-0.54% |
| 2025/09/11 |
298.3300 |
0.46% |
2025/08/28 |
292.2200 |
-0.17% |
| 2025/09/10 |
296.9600 |
0.85% |
2025/08/27 |
292.7300 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
294.4700 |
-0.21% |
2025/08/26 |
292.4300 |
0.61% |
| 2025/09/08 |
295.1000 |
-0.16% |
2025/08/22 |
290.6500 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
295.5600 |
1.35% |
2025/08/21 |
291.1300 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
291.6100 |
0.47% |
2025/08/20 |
291.1200 |
0.22% |
| 2025/09/03 |
290.2500 |
-0.06% |
2025/08/19 |
290.4800 |
-0.52% |
| 2025/09/02 |
290.4100 |
-0.00% |
2025/08/18 |
292.0100 |
-0.38% |
| 2025/09/01 |
290.4200 |
-0.07% |
2025/08/15 |
293.1300 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.66% |
1.61% |
3.77% |
9.01% |
16.46% |
8.01% |
12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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