霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 253.98 0.79 0.31% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 31.00% -13.55% 14.14%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 253.98 0.31% 2020/01/03 250.15 0.08%
2020/01/16 253.19 0.50% 2020/01/02 249.95 -0.16%
2020/01/15 251.92 -0.33% 2019/12/31 250.36 0.03%
2020/01/14 252.76 0.64% 2019/12/30 250.29 0.67%
2020/01/13 251.16 0.18% 2019/12/24 248.62 -0.10%
2020/01/10 250.70 0.30% 2019/12/23 248.86 0.07%
2020/01/09 249.94 0.92% 2019/12/20 248.68 0.63%
2020/01/08 247.67 -0.96% 2019/12/19 247.12 -0.45%
2020/01/07 250.07 0.93% 2019/12/18 248.24 0.54%
2020/01/06 247.76 -0.96% 2019/12/17 246.91 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)
0.31% 1.31% 2.86% 4.12% 0.50% 11.37% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。