霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 230.4400 0.8500 0.37% 5.95% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 230.4400 0.37% 2026/07/22 219.5700 0.83%
2026/08/05 229.5900 1.29% 2026/07/21 217.7600 0.12%
2026/08/04 226.6700 1.62% 2026/07/20 217.5000 -0.16%
2026/07/31 223.0500 -0.42% 2026/07/17 217.8400 -0.04%
2026/07/30 223.9900 0.00% 2026/07/16 217.9300 -0.42%
2026/07/29 223.9800 1.02% 2026/07/15 218.8600 0.49%
2026/07/28 221.7100 0.30% 2026/07/14 217.8000 -0.41%
2026/07/27 221.0400 0.98% 2026/07/13 218.7000 0.06%
2026/07/24 218.9000 -0.08% 2026/07/10 218.5600 1.18%
2026/07/23 219.0800 -0.22% 2026/07/09 216.0100 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.37% 2.88% 5.15% 4.80% 5.83% 1.47% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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