霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 217.7300 -0.25 -0.11% 0.11% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 217.7300 -0.11% 2026/06/09 213.8500 1.13%
2026/06/23 217.9800 -0.21% 2026/06/08 211.4700 -1.21%
2026/06/22 218.4300 -0.20% 2026/06/05 214.0700 -0.30%
2026/06/19 218.8600 -1.58% 2026/06/04 214.7200 -0.62%
2026/06/17 222.3700 0.58% 2026/06/03 216.0600 0.40%
2026/06/16 221.0900 0.27% 2026/06/02 215.1900 0.22%
2026/06/15 220.5000 0.72% 2026/05/29 214.7100 1.44%
2026/06/12 218.9300 1.94% 2026/05/28 211.6600 -1.63%
2026/06/11 214.7700 0.31% 2026/05/27 215.1600 0.89%
2026/06/10 214.1000 0.12% 2026/05/26 213.2600 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.11% -2.09% 2.21% 3.53% -0.13% -0.70% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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