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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.0800 |
-0.0300 |
-0.06% |
9.97% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
15.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
50.0800 |
-0.06% |
2026/06/09 |
50.0800 |
0.74% |
| 2026/06/23 |
50.1100 |
-1.55% |
2026/06/08 |
49.7100 |
-2.01% |
| 2026/06/22 |
50.9000 |
0.18% |
2026/06/05 |
50.7300 |
0.00% |
| 2026/06/19 |
50.8100 |
-0.22% |
2026/06/04 |
50.7300 |
-0.96% |
| 2026/06/17 |
50.9200 |
-0.18% |
2026/06/03 |
51.2200 |
0.08% |
| 2026/06/16 |
51.0100 |
0.33% |
2026/06/02 |
51.1800 |
0.73% |
| 2026/06/15 |
50.8400 |
1.36% |
2026/05/29 |
50.8100 |
1.05% |
| 2026/06/12 |
50.1600 |
1.48% |
2026/05/28 |
50.2800 |
-0.48% |
| 2026/06/11 |
49.4300 |
-0.44% |
2026/05/27 |
50.5200 |
0.64% |
| 2026/06/10 |
49.6500 |
-0.86% |
2026/05/26 |
50.2000 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.06% |
-1.65% |
0.85% |
11.04% |
10.43% |
22.06% |
9.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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