霸菱東歐基金-I類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 94.15 -0.19 -0.20% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 21.76% -14.32% 32.58%

霸菱東歐基金-I類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 94.15 -0.20% 2020/07/24 94.04 -0.99%
2020/08/07 94.34 -0.39% 2020/07/23 94.98 0.83%
2020/08/06 94.71 -1.09% 2020/07/22 94.20 -0.33%
2020/08/05 95.75 2.05% 2020/07/21 94.51 2.71%
2020/08/04 93.83 0.69% 2020/07/20 92.02 0.82%
2020/07/31 93.19 -0.03% 2020/07/17 91.27 0.04%
2020/07/30 93.22 -1.46% 2020/07/16 91.23 -0.47%
2020/07/29 94.60 -0.52% 2020/07/15 91.66 2.33%
2020/07/28 95.09 -0.42% 2020/07/14 89.57 -1.87%
2020/07/27 95.49 1.54% 2020/07/13 91.28 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(美元)
-0.20% 1.03% 3.85% 17.78% -16.50% -8.09% -17.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。