霸菱東歐基金-I類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.44 0.86 0.72% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 21.76% -14.32% 32.58%

霸菱東歐基金-I類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 120.44 0.72% 2020/01/06 114.63 -0.15%
2020/01/17 119.58 0.88% 2020/01/03 114.80 -0.61%
2020/01/16 118.54 0.33% 2020/01/02 115.51 0.92%
2020/01/15 118.15 -0.30% 2019/12/31 114.46 -0.19%
2020/01/14 118.51 0.03% 2019/12/30 114.68 1.49%
2020/01/13 118.47 0.38% 2019/12/24 113.00 0.63%
2020/01/10 118.02 0.61% 2019/12/23 112.29 0.09%
2020/01/09 117.30 1.65% 2019/12/20 112.19 0.30%
2020/01/08 115.40 -0.04% 2019/12/19 111.85 0.30%
2020/01/07 115.45 0.72% 2019/12/18 111.52 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(美元)
0.72% 1.66% 7.35% 17.62% 11.85% 28.17% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。