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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.4500 |
1.55 |
1.40% |
9.29% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
47.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
112.4500 |
1.40% |
2024/04/19 |
106.5900 |
-1.98% |
| 2024/05/03 |
110.9000 |
1.10% |
2024/04/18 |
108.7400 |
-0.58% |
| 2024/05/02 |
109.6900 |
1.27% |
2024/04/17 |
109.3700 |
-0.85% |
| 2024/04/30 |
108.3100 |
-1.91% |
2024/04/16 |
110.3100 |
0.09% |
| 2024/04/29 |
110.4200 |
0.67% |
2024/04/15 |
110.2100 |
-1.96% |
| 2024/04/26 |
109.6800 |
1.60% |
2024/04/12 |
112.4100 |
-1.56% |
| 2024/04/25 |
107.9500 |
-0.85% |
2024/04/11 |
114.1900 |
0.93% |
| 2024/04/24 |
108.8700 |
-0.15% |
2024/04/10 |
113.1400 |
-0.81% |
| 2024/04/23 |
109.0300 |
1.55% |
2024/04/09 |
114.0600 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
107.3700 |
0.73% |
2024/04/08 |
114.0000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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