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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0300 |
0 |
0.00% |
-0.20% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
-3.70% |
7.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
10.0300 |
0.00% |
2026/04/27 |
10.0600 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
10.0300 |
-0.59% |
2026/04/24 |
10.0600 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
10.0900 |
-0.20% |
2026/04/23 |
10.0700 |
-0.20% |
| 2026/05/08 |
10.1100 |
0.10% |
2026/04/22 |
10.0900 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
10.1000 |
0.00% |
2026/04/21 |
10.1000 |
-0.20% |
| 2026/05/06 |
10.1000 |
0.70% |
2026/04/20 |
10.1200 |
-0.20% |
| 2026/05/05 |
10.0300 |
-0.40% |
2026/04/17 |
10.1400 |
0.60% |
| 2026/05/01 |
10.0700 |
0.30% |
2026/04/16 |
10.0800 |
-0.30% |
| 2026/04/30 |
10.0400 |
0.10% |
2026/04/14 |
10.1100 |
0.80% |
| 2026/04/28 |
10.0300 |
-0.30% |
2026/04/13 |
10.0300 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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