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法盛智慧安保基金 CT/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.9700 |
0.5100 |
0.63% |
5.31% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
80.9700 |
0.63% |
2024/04/19 |
77.8300 |
-0.68% |
| 2024/05/06 |
80.4600 |
2.04% |
2024/04/18 |
78.3600 |
-0.24% |
| 2024/05/02 |
78.8500 |
0.72% |
2024/04/17 |
78.5500 |
-0.81% |
| 2024/04/30 |
78.2900 |
-1.71% |
2024/04/16 |
79.1900 |
-0.38% |
| 2024/04/29 |
79.6500 |
0.05% |
2024/04/15 |
79.4900 |
-1.52% |
| 2024/04/26 |
79.6100 |
0.24% |
2024/04/12 |
80.7200 |
-1.50% |
| 2024/04/25 |
79.4200 |
-0.96% |
2024/04/11 |
81.9500 |
0.20% |
| 2024/04/24 |
80.1900 |
0.21% |
2024/04/10 |
81.7900 |
-1.69% |
| 2024/04/23 |
80.0200 |
1.88% |
2024/04/09 |
83.2000 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
78.5400 |
0.91% |
2024/04/08 |
83.0800 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 CT/A/美元 |
0.63% |
3.42% |
-2.48% |
2.25% |
22.02% |
24.59% |
5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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