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法盛智慧安保基金 RET/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
86.2700 |
0.5400 |
0.63% |
5.65% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
86.2700 |
0.63% |
2024/04/19 |
82.8900 |
-0.67% |
2024/05/06 |
85.7300 |
2.06% |
2024/04/18 |
83.4500 |
-0.24% |
2024/05/02 |
84.0000 |
0.72% |
2024/04/17 |
83.6500 |
-0.81% |
2024/04/30 |
83.4000 |
-1.71% |
2024/04/16 |
84.3300 |
-0.37% |
2024/04/29 |
84.8500 |
0.06% |
2024/04/15 |
84.6400 |
-1.52% |
2024/04/26 |
84.8000 |
0.25% |
2024/04/12 |
85.9500 |
-1.50% |
2024/04/25 |
84.5900 |
-0.97% |
2024/04/11 |
87.2600 |
0.21% |
2024/04/24 |
85.4200 |
0.22% |
2024/04/10 |
87.0800 |
-1.70% |
2024/04/23 |
85.2300 |
1.89% |
2024/04/09 |
88.5900 |
0.16% |
2024/04/22 |
83.6500 |
0.92% |
2024/04/08 |
88.4500 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.63% |
3.44% |
-2.40% |
2.47% |
22.59% |
25.83% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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