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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.5400 |
-0.9700 |
-0.92% |
13.10% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
104.5400 |
-0.92% |
2026/07/23 |
99.1400 |
-0.52% |
| 2026/08/05 |
105.5100 |
-0.05% |
2026/07/22 |
99.6600 |
-0.90% |
| 2026/08/04 |
105.5600 |
2.25% |
2026/07/21 |
100.5700 |
-0.48% |
| 2026/08/03 |
103.2400 |
2.17% |
2026/07/20 |
101.0500 |
-0.62% |
| 2026/07/31 |
101.0500 |
0.81% |
2026/07/17 |
101.6800 |
-0.68% |
| 2026/07/30 |
100.2400 |
0.26% |
2026/07/16 |
102.3800 |
0.15% |
| 2026/07/29 |
99.9800 |
-1.23% |
2026/07/15 |
102.2300 |
-0.24% |
| 2026/07/28 |
101.2300 |
0.94% |
2026/07/14 |
102.4800 |
0.75% |
| 2026/07/27 |
100.2900 |
0.45% |
2026/07/13 |
101.7200 |
-0.55% |
| 2026/07/24 |
99.8400 |
0.71% |
2026/07/10 |
102.2800 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-0.92% |
4.29% |
0.56% |
9.91% |
14.80% |
9.07% |
13.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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