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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0700 |
0.0500 |
0.50% |
-1.27% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
10.0700 |
0.50% |
2024/04/19 |
9.9400 |
0.10% |
| 2024/05/02 |
10.0200 |
0.30% |
2024/04/18 |
9.9300 |
-0.10% |
| 2024/05/01 |
9.9900 |
0.40% |
2024/04/17 |
9.9400 |
0.30% |
| 2024/04/30 |
9.9500 |
-0.30% |
2024/04/16 |
9.9100 |
-0.50% |
| 2024/04/29 |
9.9800 |
0.40% |
2024/04/15 |
9.9600 |
-0.70% |
| 2024/04/26 |
9.9400 |
0.20% |
2024/04/12 |
10.0300 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
9.9200 |
-0.30% |
2024/04/11 |
10.0300 |
-0.20% |
| 2024/04/24 |
9.9500 |
-0.30% |
2024/04/10 |
10.0500 |
-0.99% |
| 2024/04/23 |
9.9800 |
0.30% |
2024/04/09 |
10.1500 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
9.9500 |
0.10% |
2024/04/08 |
10.1200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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