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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
201.6500 |
1.0800 |
0.54% |
7.14% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
201.6500 |
0.54% |
2024/04/19 |
201.4500 |
0.98% |
| 2024/05/03 |
200.5700 |
0.00% |
2024/04/18 |
199.5000 |
0.34% |
| 2024/05/02 |
200.5600 |
0.47% |
2024/04/17 |
198.8200 |
-0.08% |
| 2024/04/30 |
199.6300 |
-1.57% |
2024/04/16 |
198.9800 |
-0.64% |
| 2024/04/29 |
202.8200 |
-0.51% |
2024/04/15 |
200.2700 |
-0.81% |
| 2024/04/26 |
203.8500 |
0.55% |
2024/04/12 |
201.9100 |
-0.81% |
| 2024/04/25 |
202.7300 |
-1.07% |
2024/04/11 |
203.5600 |
0.25% |
| 2024/04/24 |
204.9300 |
-0.21% |
2024/04/10 |
203.0500 |
-0.75% |
| 2024/04/23 |
205.3700 |
0.03% |
2024/04/09 |
204.5900 |
-0.30% |
| 2024/04/22 |
205.3000 |
1.91% |
2024/04/08 |
205.2100 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.54% |
-0.58% |
-1.75% |
5.01% |
16.84% |
29.95% |
7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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