| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/04 |
1.382 |
13.2900 |
10.40% |
| 04/01 |
0.022 |
11.1700 |
0.20% |
| 07/01 |
0.026 |
10.0800 |
0.26% |
| 10/03 |
0.035 |
9.3300 |
0.38% |
| 總計 |
1.465 |
9.3300 |
15.70% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.037 |
9.7200 |
0.38% |
| 04/03 |
0.043 |
9.9500 |
0.43% |
| 07/03 |
0.047 |
9.7700 |
0.48% |
| 10/02 |
0.053 |
9.3100 |
0.57% |
| 總計 |
0.18 |
9.3100 |
1.93% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.074 |
10.0300 |
0.74% |
| 04/02 |
0.05 |
9.6600 |
0.52% |
| 總計 |
0.124 |
9.6600 |
1.28% |
|
