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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
141.36 |
-0.19 |
-0.13% |
7.88% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
141.36 |
-0.13% |
2024/04/19 |
133.30 |
-1.16% |
| 2024/05/03 |
141.55 |
1.45% |
2024/04/18 |
134.87 |
-0.01% |
| 2024/05/02 |
139.52 |
1.32% |
2024/04/17 |
134.88 |
-0.17% |
| 2024/04/30 |
137.70 |
-0.97% |
2024/04/16 |
135.11 |
-0.96% |
| 2024/04/29 |
139.05 |
0.41% |
2024/04/15 |
136.42 |
-1.02% |
| 2024/04/26 |
138.48 |
0.93% |
2024/04/12 |
137.82 |
-1.99% |
| 2024/04/25 |
137.20 |
-0.16% |
2024/04/11 |
140.62 |
0.87% |
| 2024/04/24 |
137.42 |
0.94% |
2024/04/10 |
139.41 |
-0.36% |
| 2024/04/23 |
136.14 |
1.14% |
2024/04/09 |
139.91 |
0.43% |
| 2024/04/22 |
134.60 |
0.98% |
2024/04/08 |
139.31 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
-0.13% |
2.66% |
1.48% |
5.98% |
14.82% |
14.42% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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