路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.64 0.12 1.14% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 10.64 1.14% 2020/07/20 10.23 0.20%
2020/07/31 10.52 0.10% 2020/07/17 10.21 0.89%
2020/07/30 10.51 -0.28% 2020/07/16 10.12 -0.39%
2020/07/29 10.54 2.23% 2020/07/15 10.16 2.42%
2020/07/28 10.31 -1.53% 2020/07/14 9.92 1.33%
2020/07/27 10.47 1.36% 2020/07/13 9.79 -1.21%
2020/07/24 10.33 -0.58% 2020/07/10 9.91 0.51%
2020/07/23 10.39 0.48% 2020/07/09 9.86 -0.50%
2020/07/22 10.34 0.49% 2020/07/08 9.91 0.30%
2020/07/21 10.29 0.59% 2020/07/07 9.88 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(澳幣)
1.14% 1.62% 7.69% 21.60% 1.82% N/A% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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