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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.96 |
0.03 |
0.30% |
18.01% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
9.96 |
0.30% |
2025/12/10 |
9.79 |
-0.20% |
| 2025/12/23 |
9.93 |
0.30% |
2025/12/09 |
9.81 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
9.90 |
0.00% |
2025/12/08 |
9.83 |
-0.51% |
| 2025/12/19 |
9.90 |
0.30% |
2025/12/05 |
9.88 |
-0.30% |
| 2025/12/18 |
9.87 |
0.20% |
2025/12/04 |
9.91 |
0.30% |
| 2025/12/17 |
9.85 |
-0.20% |
2025/12/03 |
9.88 |
0.61% |
| 2025/12/16 |
9.87 |
-0.10% |
2025/12/02 |
9.82 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
9.88 |
0.20% |
2025/12/01 |
9.82 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
9.86 |
0.10% |
2025/11/28 |
9.82 |
0.20% |
| 2025/12/11 |
9.85 |
0.61% |
2025/11/26 |
9.80 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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