路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.87 -0.07 -0.70% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 13.99% -10.48% 11.50%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 9.87 -0.70% 2020/07/20 9.73 0.00%
2020/07/31 9.94 0.00% 2020/07/17 9.73 -0.31%
2020/07/30 9.94 -0.30% 2020/07/16 9.76 -0.20%
2020/07/29 9.97 0.20% 2020/07/15 9.78 0.72%
2020/07/28 9.95 -0.50% 2020/07/14 9.71 -0.61%
2020/07/27 10.00 1.01% 2020/07/13 9.77 0.21%
2020/07/24 9.90 -0.10% 2020/07/10 9.75 0.31%
2020/07/23 9.91 0.00% 2020/07/09 9.72 0.41%
2020/07/22 9.91 0.81% 2020/07/08 9.68 0.10%
2020/07/21 9.83 1.03% 2020/07/07 9.67 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積(美元)
-0.70% -1.30% 1.54% 9.42% -5.28% -2.95% -6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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