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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.52 |
0.04 |
0.42% |
12.80% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
9.52 |
0.42% |
2025/06/18 |
9.27 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
9.48 |
-0.21% |
2025/06/17 |
9.27 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
9.50 |
0.64% |
2025/06/16 |
9.30 |
0.54% |
| 2025/06/30 |
9.44 |
0.43% |
2025/06/13 |
9.25 |
-0.54% |
| 2025/06/27 |
9.40 |
0.00% |
2025/06/12 |
9.30 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
9.40 |
0.75% |
2025/06/11 |
9.28 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
9.33 |
-0.11% |
2025/06/10 |
9.25 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
9.34 |
1.30% |
2025/06/09 |
9.24 |
0.11% |
| 2025/06/23 |
9.22 |
-0.43% |
2025/06/06 |
9.23 |
-0.22% |
| 2025/06/20 |
9.26 |
-0.11% |
2025/06/05 |
9.25 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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