路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.29 -0.01 -0.16% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.10% -18.71% 0.85%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 6.29 -0.16% 2020/07/17 6.16 -0.32%
2020/07/30 6.30 -0.16% 2020/07/16 6.18 -0.16%
2020/07/29 6.31 0.16% 2020/07/15 6.19 0.65%
2020/07/28 6.30 -0.47% 2020/07/14 6.15 -0.65%
2020/07/27 6.33 0.96% 2020/07/13 6.19 0.32%
2020/07/24 6.27 -0.16% 2020/07/10 6.17 0.33%
2020/07/23 6.28 0.00% 2020/07/09 6.15 0.33%
2020/07/22 6.28 0.96% 2020/07/08 6.13 0.16%
2020/07/21 6.22 0.97% 2020/07/07 6.12 -0.49%
2020/07/20 6.16 0.00% 2020/07/06 6.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息(美元)
-0.16% 0.32% 2.44% 6.43% -9.10% -13.24% -11.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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