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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
117.36 |
-0.45 |
-0.38% |
-4.76% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
117.36 |
-0.38% |
2024/04/10 |
120.04 |
-1.19% |
| 2024/04/23 |
117.81 |
0.42% |
2024/04/09 |
121.48 |
0.36% |
| 2024/04/22 |
117.32 |
0.26% |
2024/04/08 |
121.05 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
117.02 |
0.02% |
2024/04/05 |
121.00 |
-0.26% |
| 2024/04/18 |
117.00 |
0.22% |
2024/04/04 |
121.31 |
0.78% |
| 2024/04/17 |
116.74 |
0.35% |
2024/04/03 |
120.37 |
0.22% |
| 2024/04/16 |
116.33 |
-1.36% |
2024/04/02 |
120.11 |
-0.34% |
| 2024/04/15 |
117.93 |
-0.54% |
2024/03/28 |
120.52 |
-0.20% |
| 2024/04/12 |
118.57 |
-0.79% |
2024/03/27 |
120.76 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
119.52 |
-0.43% |
2024/03/26 |
120.51 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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