路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 124.32 -0.04 -0.03% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 20.21% -7.45% 16.02%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 124.32 -0.03% 2020/07/17 121.62 -0.24%
2020/07/30 124.36 -0.23% 2020/07/16 121.91 -0.16%
2020/07/29 124.65 0.20% 2020/07/15 122.11 0.69%
2020/07/28 124.40 -0.49% 2020/07/14 121.27 -0.57%
2020/07/27 125.01 0.99% 2020/07/13 121.97 0.23%
2020/07/24 123.78 -0.10% 2020/07/10 121.69 0.30%
2020/07/23 123.91 0.02% 2020/07/09 121.32 0.44%
2020/07/22 123.89 0.85% 2020/07/08 120.79 0.07%
2020/07/21 122.84 1.04% 2020/07/07 120.70 -0.37%
2020/07/20 121.58 -0.03% 2020/07/06 121.15 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積(南非幣)
-0.03% 0.44% 3.60% 9.74% -3.56% -0.97% -4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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