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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
138.41 |
0.29 |
0.21% |
15.74% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
138.41 |
0.21% |
2025/08/27 |
136.26 |
-0.39% |
| 2025/09/10 |
138.12 |
0.09% |
2025/08/26 |
136.80 |
-0.16% |
| 2025/09/09 |
137.99 |
0.05% |
2025/08/22 |
137.02 |
0.63% |
| 2025/09/08 |
137.92 |
0.36% |
2025/08/21 |
136.16 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
137.42 |
0.70% |
2025/08/20 |
136.42 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
136.46 |
-0.09% |
2025/08/19 |
136.47 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
136.58 |
0.17% |
2025/08/18 |
136.69 |
-0.38% |
| 2025/09/02 |
136.35 |
-0.36% |
2025/08/15 |
137.21 |
0.14% |
| 2025/08/29 |
136.84 |
-0.13% |
2025/08/14 |
137.02 |
-0.20% |
| 2025/08/28 |
137.02 |
0.56% |
2025/08/13 |
137.30 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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