|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.20 |
0.01 |
0.11% |
0.77% |
2026/04/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
17.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
9.20 |
0.11% |
2026/03/24 |
8.94 |
-0.56% |
| 2026/04/08 |
9.19 |
2.57% |
2026/03/23 |
8.99 |
0.67% |
| 2026/04/07 |
8.96 |
0.00% |
2026/03/20 |
8.93 |
-0.67% |
| 2026/04/02 |
8.96 |
-0.11% |
2026/03/19 |
8.99 |
-0.66% |
| 2026/04/01 |
8.97 |
1.47% |
2026/03/18 |
9.05 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
8.84 |
0.11% |
2026/03/17 |
9.08 |
0.44% |
| 2026/03/30 |
8.83 |
-0.56% |
2026/03/16 |
9.04 |
0.56% |
| 2026/03/27 |
8.88 |
-0.78% |
2026/03/13 |
8.99 |
-1.21% |
| 2026/03/26 |
8.95 |
-0.44% |
2026/03/12 |
9.10 |
-1.19% |
| 2026/03/25 |
8.99 |
0.56% |
2026/03/11 |
9.21 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
