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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.26 |
0.10 |
1.09% |
1.42% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
17.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
9.26 |
1.09% |
2026/06/01 |
9.15 |
-0.11% |
| 2026/06/12 |
9.16 |
1.10% |
2026/05/29 |
9.16 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
9.06 |
0.22% |
2026/05/28 |
9.13 |
0.11% |
| 2026/06/10 |
9.04 |
0.11% |
2026/05/27 |
9.12 |
-0.11% |
| 2026/06/09 |
9.03 |
0.44% |
2026/05/26 |
9.13 |
0.77% |
| 2026/06/08 |
8.99 |
-0.77% |
2026/05/22 |
9.06 |
0.22% |
| 2026/06/05 |
9.06 |
-0.66% |
2026/05/21 |
9.04 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
9.12 |
-0.11% |
2026/05/20 |
9.04 |
0.78% |
| 2026/06/03 |
9.13 |
-0.54% |
2026/05/19 |
8.97 |
-0.66% |
| 2026/06/02 |
9.18 |
0.33% |
2026/05/18 |
9.03 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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