路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.62 -0.01 -0.12% 10.80% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.20% 10.30% -2.10% -11.88% -15.91% 9.46% -6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 8.62 -0.12% 2025/06/27 8.63 0.00%
2025/07/11 8.63 -0.12% 2025/06/26 8.63 0.70%
2025/07/10 8.64 -0.23% 2025/06/25 8.57 0.00%
2025/07/09 8.66 0.12% 2025/06/24 8.57 1.18%
2025/07/08 8.65 -0.23% 2025/06/23 8.47 -0.35%
2025/07/07 8.67 -0.91% 2025/06/20 8.50 -0.12%
2025/07/03 8.75 0.46% 2025/06/18 8.51 -0.12%
2025/07/02 8.71 -0.11% 2025/06/17 8.52 -0.23%
2025/07/01 8.72 0.58% 2025/06/16 8.54 0.47%
2025/06/30 8.67 0.46% 2025/06/13 8.50 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣 -0.12% -0.58% 1.41% 6.29% 11.37% 6.95% 10.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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