路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.70 -0.01 -0.10% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 14.18% -11.20% 10.30%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 9.70 -0.10% 2020/07/17 9.51 -0.21%
2020/07/30 9.71 -0.21% 2020/07/16 9.53 -0.21%
2020/07/29 9.73 0.21% 2020/07/15 9.55 0.74%
2020/07/28 9.71 -0.51% 2020/07/14 9.48 -0.63%
2020/07/27 9.76 0.93% 2020/07/13 9.54 0.21%
2020/07/24 9.67 -0.10% 2020/07/10 9.52 0.32%
2020/07/23 9.68 0.00% 2020/07/09 9.49 0.42%
2020/07/22 9.68 0.83% 2020/07/08 9.45 0.00%
2020/07/21 9.60 1.05% 2020/07/07 9.45 -0.32%
2020/07/20 9.50 -0.11% 2020/07/06 9.48 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積(澳幣)
-0.10% 0.31% 3.19% 8.87% -5.83% -6.10% -7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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