路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.59 -0.02 -0.19% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.28% -10.90% 24.35%

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 10.59 -0.19% 2020/07/17 10.21 1.49%
2020/07/30 10.61 -0.38% 2020/07/16 10.06 -1.08%
2020/07/29 10.65 1.72% 2020/07/15 10.17 0.30%
2020/07/28 10.47 1.95% 2020/07/14 10.14 1.00%
2020/07/27 10.27 1.08% 2020/07/13 10.04 -1.28%
2020/07/24 10.16 -0.49% 2020/07/10 10.17 0.00%
2020/07/23 10.21 -0.39% 2020/07/09 10.17 -0.20%
2020/07/22 10.25 1.49% 2020/07/08 10.19 -0.10%
2020/07/21 10.10 -0.10% 2020/07/07 10.20 -1.54%
2020/07/20 10.11 -0.98% 2020/07/06 10.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息(美元)
-0.19% 4.23% 4.03% 6.33% -9.18% -4.08% -7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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