路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 59.67 -0.02 -0.03% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.96% -20.89% -0.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 59.67 -0.03% 2020/07/17 58.38 -0.24%
2020/07/30 59.69 -0.23% 2020/07/16 58.52 -0.17%
2020/07/29 59.83 0.20% 2020/07/15 58.62 0.70%
2020/07/28 59.71 -0.50% 2020/07/14 58.21 -0.58%
2020/07/27 60.01 1.01% 2020/07/13 58.55 0.24%
2020/07/24 59.41 -0.12% 2020/07/10 58.41 0.29%
2020/07/23 59.48 0.02% 2020/07/09 58.24 0.45%
2020/07/22 59.47 0.86% 2020/07/08 57.98 0.07%
2020/07/21 58.96 1.03% 2020/07/07 57.94 -0.36%
2020/07/20 58.36 -0.03% 2020/07/06 58.15 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息(南非幣)
-0.03% 0.44% 2.37% 5.82% -10.41% -14.49% -12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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