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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
13.28 |
0.01 |
0.08% |
2020/07/31 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/31 |
13.28 |
0.08% |
2020/07/17 |
12.89 |
0.86% |
| 2020/07/30 |
13.27 |
-0.30% |
2020/07/16 |
12.78 |
-0.39% |
| 2020/07/29 |
13.31 |
2.23% |
2020/07/15 |
12.83 |
2.39% |
| 2020/07/28 |
13.02 |
-1.51% |
2020/07/14 |
12.53 |
1.38% |
| 2020/07/27 |
13.22 |
1.38% |
2020/07/13 |
12.36 |
-1.20% |
| 2020/07/24 |
13.04 |
-0.61% |
2020/07/10 |
12.51 |
0.48% |
| 2020/07/23 |
13.12 |
0.46% |
2020/07/09 |
12.45 |
-0.48% |
| 2020/07/22 |
13.06 |
0.54% |
2020/07/08 |
12.51 |
0.32% |
| 2020/07/21 |
12.99 |
0.54% |
2020/07/07 |
12.47 |
-1.03% |
| 2020/07/20 |
12.92 |
0.23% |
2020/07/06 |
12.60 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.08% |
1.84% |
6.50% |
17.42% |
2.47% |
3.59% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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