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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
16.42 |
0.07 |
0.43% |
4.85% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
16.42 |
0.43% |
2024/03/14 |
15.74 |
-1.25% |
2024/03/27 |
16.35 |
1.68% |
2024/03/13 |
15.94 |
0.00% |
2024/03/26 |
16.08 |
-0.06% |
2024/03/12 |
15.94 |
0.38% |
2024/03/25 |
16.09 |
-0.43% |
2024/03/11 |
15.88 |
-0.75% |
2024/03/22 |
16.16 |
-0.49% |
2024/03/08 |
16.00 |
-0.62% |
2024/03/21 |
16.24 |
1.18% |
2024/03/07 |
16.10 |
1.19% |
2024/03/20 |
16.05 |
1.13% |
2024/03/06 |
15.91 |
0.76% |
2024/03/19 |
15.87 |
0.95% |
2024/03/05 |
15.79 |
-0.88% |
2024/03/18 |
15.72 |
-0.32% |
2024/03/04 |
15.93 |
0.25% |
2024/03/15 |
15.77 |
0.19% |
2024/03/01 |
15.89 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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