路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.11 0.07 0.44% -2.89% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.92% -8.95% 26.20% 19.16% 15.50% -22.13% 11.54% 5.94%

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 16.11 0.44% 2025/06/23 15.51 1.44%
2025/07/09 16.04 -0.19% 2025/06/20 15.29 -0.33%
2025/07/03 16.07 0.56% 2025/06/18 15.34 0.20%
2025/07/02 15.98 0.82% 2025/06/17 15.31 -0.78%
2025/07/01 15.85 1.47% 2025/06/16 15.43 0.65%
2025/06/30 15.62 -0.26% 2025/06/13 15.33 -1.73%
2025/06/27 15.66 -0.06% 2025/06/12 15.60 -0.19%
2025/06/26 15.67 1.03% 2025/06/11 15.63 -0.57%
2025/06/25 15.51 -0.89% 2025/06/10 15.72 0.58%
2025/06/24 15.65 0.90% 2025/06/09 15.63 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣 0.44% 0.25% 2.48% 15.32% -0.56% 1.19% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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