路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.28 0.01 0.08% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 14.92% -8.95% 26.20%

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 13.28 0.08% 2020/07/17 12.89 0.86%
2020/07/30 13.27 -0.30% 2020/07/16 12.78 -0.39%
2020/07/29 13.31 2.23% 2020/07/15 12.83 2.39%
2020/07/28 13.02 -1.51% 2020/07/14 12.53 1.38%
2020/07/27 13.22 1.38% 2020/07/13 12.36 -1.20%
2020/07/24 13.04 -0.61% 2020/07/10 12.51 0.48%
2020/07/23 13.12 0.46% 2020/07/09 12.45 -0.48%
2020/07/22 13.06 0.54% 2020/07/08 12.51 0.32%
2020/07/21 12.99 0.54% 2020/07/07 12.47 -1.03%
2020/07/20 12.92 0.23% 2020/07/06 12.60 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(澳幣)
0.08% 1.84% 6.50% 17.42% 2.47% 3.59% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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