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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.04 |
-0.03 |
-0.19% |
-3.32% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
16.04 |
-0.19% |
2025/06/20 |
15.29 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
16.07 |
0.56% |
2025/06/18 |
15.34 |
0.20% |
| 2025/07/02 |
15.98 |
0.82% |
2025/06/17 |
15.31 |
-0.78% |
| 2025/07/01 |
15.85 |
1.47% |
2025/06/16 |
15.43 |
0.65% |
| 2025/06/30 |
15.62 |
-0.26% |
2025/06/13 |
15.33 |
-1.73% |
| 2025/06/27 |
15.66 |
-0.06% |
2025/06/12 |
15.60 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
15.67 |
1.03% |
2025/06/11 |
15.63 |
-0.57% |
| 2025/06/25 |
15.51 |
-0.89% |
2025/06/10 |
15.72 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
15.65 |
0.90% |
2025/06/09 |
15.63 |
0.45% |
| 2025/06/23 |
15.51 |
1.44% |
2025/06/06 |
15.56 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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