路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.42 0.07 0.43% 4.85% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.92% -8.95% 26.20% 19.16% 15.50% -22.13% 11.54%

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.42 0.43% 2024/03/14 15.74 -1.25%
2024/03/27 16.35 1.68% 2024/03/13 15.94 0.00%
2024/03/26 16.08 -0.06% 2024/03/12 15.94 0.38%
2024/03/25 16.09 -0.43% 2024/03/11 15.88 -0.75%
2024/03/22 16.16 -0.49% 2024/03/08 16.00 -0.62%
2024/03/21 16.24 1.18% 2024/03/07 16.10 1.19%
2024/03/20 16.05 1.13% 2024/03/06 15.91 0.76%
2024/03/19 15.87 0.95% 2024/03/05 15.79 -0.88%
2024/03/18 15.72 -0.32% 2024/03/04 15.93 0.25%
2024/03/15 15.77 0.19% 2024/03/01 15.89 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣 0.43% 1.11% 4.59% 3.73% 12.54% 13.32% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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