路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 5.76 0.00 0.00 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.34% -20.36% -0.75%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 5.76 0.00% 2020/07/17 5.64 -0.35%
2020/07/30 5.76 -0.35% 2020/07/16 5.66 -0.18%
2020/07/29 5.78 0.17% 2020/07/15 5.67 0.71%
2020/07/28 5.77 -0.35% 2020/07/14 5.63 -0.53%
2020/07/27 5.79 0.87% 2020/07/13 5.66 0.18%
2020/07/24 5.74 0.00% 2020/07/10 5.65 0.36%
2020/07/23 5.74 0.00% 2020/07/09 5.63 0.36%
2020/07/22 5.74 0.70% 2020/07/08 5.61 0.00%
2020/07/21 5.70 1.06% 2020/07/07 5.61 -0.36%
2020/07/20 5.64 0.00% 2020/07/06 5.63 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息(澳幣)
0.00% 0.35% 2.49% 6.27% -10.42% -15.04% -12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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