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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.50 |
-0.29 |
-1.73% |
16.86% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
30.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
16.50 |
-1.73% |
2026/07/10 |
17.49 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
16.79 |
-0.24% |
2026/07/09 |
17.47 |
2.22% |
| 2026/07/22 |
16.83 |
0.36% |
2026/07/08 |
17.09 |
-1.50% |
| 2026/07/21 |
16.77 |
2.82% |
2026/07/07 |
17.35 |
-2.53% |
| 2026/07/20 |
16.31 |
0.06% |
2026/07/06 |
17.80 |
2.48% |
| 2026/07/17 |
16.30 |
-1.69% |
2026/07/02 |
17.37 |
-2.96% |
| 2026/07/16 |
16.58 |
-3.32% |
2026/06/30 |
17.90 |
0.73% |
| 2026/07/15 |
17.15 |
1.96% |
2026/06/29 |
17.77 |
0.91% |
| 2026/07/14 |
16.82 |
0.06% |
2026/06/26 |
17.61 |
-1.84% |
| 2026/07/13 |
16.81 |
-3.89% |
2026/06/25 |
17.94 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
-1.73% |
1.23% |
-7.25% |
0.06% |
10.52% |
30.33% |
16.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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