路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.13 -0.03 -0.30% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 16.16% -8.61% 13.80%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 10.13 -0.30% 2020/11/09 10.12 1.30%
2020/11/20 10.16 0.10% 2020/11/06 9.99 0.91%
2020/11/19 10.15 -0.20% 2020/11/05 9.90 1.75%
2020/11/18 10.17 0.30% 2020/11/04 9.73 0.41%
2020/11/17 10.14 0.30% 2020/11/03 9.69 0.94%
2020/11/16 10.11 0.70% 2020/11/02 9.60 -0.21%
2020/11/13 10.04 -0.30% 2020/10/30 9.62 0.10%
2020/11/12 10.07 0.10% 2020/10/29 9.61 -0.41%
2020/11/11 10.06 -0.30% 2020/10/28 9.65 -1.13%
2020/11/10 10.09 -0.30% 2020/10/27 9.76 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)
-0.30% 0.20% 3.68% 4.11% 8.46% 1.50% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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