路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.45 0.01 0.10% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 16.16% -8.61% 13.80% 1.92%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 10.45 0.10% 2021/05/26 10.26 0.10%
2021/06/09 10.44 0.10% 2021/05/25 10.25 0.29%
2021/06/08 10.43 0.10% 2021/05/24 10.22 0.10%
2021/06/07 10.42 0.00% 2021/05/21 10.21 0.00%
2021/06/04 10.42 0.58% 2021/05/20 10.21 0.00%
2021/06/03 10.36 -0.19% 2021/05/19 10.21 -0.29%
2021/06/02 10.38 0.19% 2021/05/18 10.24 0.29%
2021/06/01 10.36 0.48% 2021/05/17 10.21 -0.20%
2021/05/28 10.31 0.29% 2021/05/14 10.23 0.49%
2021/05/27 10.28 0.19% 2021/05/13 10.18 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)
0.10% 0.87% 1.85% 4.92% -0.29% 6.31% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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