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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.82 |
-0.07 |
-0.71% |
2020/08/03 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/03 |
9.82 |
-0.71% |
2020/07/20 |
9.68 |
0.00% |
| 2020/07/31 |
9.89 |
-0.10% |
2020/07/17 |
9.68 |
-0.21% |
| 2020/07/30 |
9.90 |
-0.20% |
2020/07/16 |
9.70 |
-0.21% |
| 2020/07/29 |
9.92 |
0.20% |
2020/07/15 |
9.72 |
0.62% |
| 2020/07/28 |
9.90 |
-0.50% |
2020/07/14 |
9.66 |
-0.51% |
| 2020/07/27 |
9.95 |
1.02% |
2020/07/13 |
9.71 |
0.21% |
| 2020/07/24 |
9.85 |
-0.10% |
2020/07/10 |
9.69 |
0.31% |
| 2020/07/23 |
9.86 |
0.00% |
2020/07/09 |
9.66 |
0.42% |
| 2020/07/22 |
9.86 |
0.82% |
2020/07/08 |
9.62 |
0.00% |
| 2020/07/21 |
9.78 |
1.03% |
2020/07/07 |
9.62 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.71% |
-1.31% |
1.66% |
9.97% |
-4.38% |
-1.01% |
-5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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