路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.48 0.04 0.38% 13.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.16% -8.61% 13.80% 1.92% -9.35% -12.92% 13.88% -3.36%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.48 0.38% 2025/06/18 10.19 0.00%
2025/07/02 10.44 -0.10% 2025/06/17 10.19 -0.39%
2025/07/01 10.45 0.67% 2025/06/16 10.23 0.59%
2025/06/30 10.38 0.39% 2025/06/13 10.17 -0.59%
2025/06/27 10.34 0.00% 2025/06/12 10.23 0.29%
2025/06/26 10.34 0.68% 2025/06/11 10.20 0.29%
2025/06/25 10.27 0.00% 2025/06/10 10.17 0.20%
2025/06/24 10.27 1.18% 2025/06/09 10.15 0.10%
2025/06/23 10.15 -0.29% 2025/06/06 10.14 -0.29%
2025/06/20 10.18 -0.10% 2025/06/05 10.17 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元 0.38% 1.35% 3.66% 7.71% 13.79% 14.54% 13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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