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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.08 |
0.05 |
0.45% |
20.43% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.08 |
0.45% |
2025/12/10 |
10.87 |
-0.18% |
| 2025/12/23 |
11.03 |
0.18% |
2025/12/09 |
10.89 |
-0.27% |
| 2025/12/22 |
11.01 |
0.09% |
2025/12/08 |
10.92 |
-0.46% |
| 2025/12/19 |
11.00 |
0.27% |
2025/12/05 |
10.97 |
-0.27% |
| 2025/12/18 |
10.97 |
0.18% |
2025/12/04 |
11.00 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
10.95 |
-0.18% |
2025/12/03 |
10.97 |
0.55% |
| 2025/12/16 |
10.97 |
-0.09% |
2025/12/02 |
10.91 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
10.98 |
0.27% |
2025/12/01 |
10.91 |
0.09% |
| 2025/12/12 |
10.95 |
0.09% |
2025/11/28 |
10.90 |
0.28% |
| 2025/12/11 |
10.94 |
0.64% |
2025/11/26 |
10.87 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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