路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.82 -0.07 -0.71% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 16.16% -8.61% 13.80%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 9.82 -0.71% 2020/07/20 9.68 0.00%
2020/07/31 9.89 -0.10% 2020/07/17 9.68 -0.21%
2020/07/30 9.90 -0.20% 2020/07/16 9.70 -0.21%
2020/07/29 9.92 0.20% 2020/07/15 9.72 0.62%
2020/07/28 9.90 -0.50% 2020/07/14 9.66 -0.51%
2020/07/27 9.95 1.02% 2020/07/13 9.71 0.21%
2020/07/24 9.85 -0.10% 2020/07/10 9.69 0.31%
2020/07/23 9.86 0.00% 2020/07/09 9.66 0.42%
2020/07/22 9.86 0.82% 2020/07/08 9.62 0.00%
2020/07/21 9.78 1.03% 2020/07/07 9.62 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)
-0.71% -1.31% 1.66% 9.97% -4.38% -1.01% -5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。