|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.13 |
-0.03 |
-0.30% |
2020/11/23 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/23 |
10.13 |
-0.30% |
2020/11/09 |
10.12 |
1.30% |
| 2020/11/20 |
10.16 |
0.10% |
2020/11/06 |
9.99 |
0.91% |
| 2020/11/19 |
10.15 |
-0.20% |
2020/11/05 |
9.90 |
1.75% |
| 2020/11/18 |
10.17 |
0.30% |
2020/11/04 |
9.73 |
0.41% |
| 2020/11/17 |
10.14 |
0.30% |
2020/11/03 |
9.69 |
0.94% |
| 2020/11/16 |
10.11 |
0.70% |
2020/11/02 |
9.60 |
-0.21% |
| 2020/11/13 |
10.04 |
-0.30% |
2020/10/30 |
9.62 |
0.10% |
| 2020/11/12 |
10.07 |
0.10% |
2020/10/29 |
9.61 |
-0.41% |
| 2020/11/11 |
10.06 |
-0.30% |
2020/10/28 |
9.65 |
-1.13% |
| 2020/11/10 |
10.09 |
-0.30% |
2020/10/27 |
9.76 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.30% |
0.20% |
3.68% |
4.11% |
8.46% |
1.50% |
-2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
