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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.45 |
0.01 |
0.10% |
2021/06/10 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/10 |
10.45 |
0.10% |
2021/05/26 |
10.26 |
0.10% |
| 2021/06/09 |
10.44 |
0.10% |
2021/05/25 |
10.25 |
0.29% |
| 2021/06/08 |
10.43 |
0.10% |
2021/05/24 |
10.22 |
0.10% |
| 2021/06/07 |
10.42 |
0.00% |
2021/05/21 |
10.21 |
0.00% |
| 2021/06/04 |
10.42 |
0.58% |
2021/05/20 |
10.21 |
0.00% |
| 2021/06/03 |
10.36 |
-0.19% |
2021/05/19 |
10.21 |
-0.29% |
| 2021/06/02 |
10.38 |
0.19% |
2021/05/18 |
10.24 |
0.29% |
| 2021/06/01 |
10.36 |
0.48% |
2021/05/17 |
10.21 |
-0.20% |
| 2021/05/28 |
10.31 |
0.29% |
2021/05/14 |
10.23 |
0.49% |
| 2021/05/27 |
10.28 |
0.19% |
2021/05/13 |
10.18 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.87% |
1.85% |
4.92% |
-0.29% |
6.31% |
-1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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