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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.90 |
0.23 |
1.47% |
16.48% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
15.90 |
1.47% |
2024/04/22 |
14.91 |
0.27% |
| 2024/05/03 |
15.67 |
2.02% |
2024/04/19 |
14.87 |
-3.57% |
| 2024/05/02 |
15.36 |
1.52% |
2024/04/18 |
15.42 |
-0.64% |
| 2024/05/01 |
15.13 |
-1.30% |
2024/04/17 |
15.52 |
-1.96% |
| 2024/04/30 |
15.33 |
-1.92% |
2024/04/16 |
15.83 |
0.13% |
| 2024/04/29 |
15.63 |
0.19% |
2024/04/15 |
15.81 |
-1.80% |
| 2024/04/26 |
15.60 |
2.09% |
2024/04/12 |
16.10 |
-2.42% |
| 2024/04/25 |
15.28 |
-0.84% |
2024/04/11 |
16.50 |
1.48% |
| 2024/04/24 |
15.41 |
1.31% |
2024/04/10 |
16.26 |
-0.61% |
| 2024/04/23 |
15.21 |
2.01% |
2024/04/09 |
16.36 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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