路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.73 -0.01 -0.11% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.63% -13.11% 21.10%

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 8.73 -0.11% 2020/07/17 8.41 1.45%
2020/07/30 8.74 -0.46% 2020/07/16 8.29 -1.19%
2020/07/29 8.78 1.86% 2020/07/15 8.39 0.36%
2020/07/28 8.62 1.89% 2020/07/14 8.36 1.09%
2020/07/27 8.46 1.08% 2020/07/13 8.27 -1.43%
2020/07/24 8.37 -0.59% 2020/07/10 8.39 0.00%
2020/07/23 8.42 -0.36% 2020/07/09 8.39 -0.24%
2020/07/22 8.45 1.56% 2020/07/08 8.41 0.00%
2020/07/21 8.32 -0.12% 2020/07/07 8.41 -1.64%
2020/07/20 8.33 -0.95% 2020/07/06 8.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息(澳幣)
-0.11% 4.30% 3.93% 5.43% -12.61% -8.78% -11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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