路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.28 -0.16 -1.69% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.18% -11.72% 23.21%

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 9.28 -1.69% 2020/07/20 9.01 -0.99%
2020/07/31 9.44 -0.11% 2020/07/17 9.10 1.45%
2020/07/30 9.45 -0.42% 2020/07/16 8.97 -1.10%
2020/07/29 9.49 1.71% 2020/07/15 9.07 0.33%
2020/07/28 9.33 1.97% 2020/07/14 9.04 1.01%
2020/07/27 9.15 1.10% 2020/07/13 8.95 -1.32%
2020/07/24 9.05 -0.55% 2020/07/10 9.07 0.00%
2020/07/23 9.10 -0.33% 2020/07/09 9.07 -0.22%
2020/07/22 9.13 1.44% 2020/07/08 9.09 0.00%
2020/07/21 9.00 -0.11% 2020/07/07 9.09 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息(美元)
-1.69% 1.42% 0.43% 7.78% -11.03% -7.29% -9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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