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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
152.50 |
-0.19 |
-0.12% |
8.26% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
152.50 |
-0.12% |
2024/04/19 |
143.74 |
-1.16% |
| 2024/05/03 |
152.69 |
1.46% |
2024/04/18 |
145.42 |
-0.01% |
| 2024/05/02 |
150.50 |
1.33% |
2024/04/17 |
145.43 |
-0.17% |
| 2024/04/30 |
148.53 |
-0.97% |
2024/04/16 |
145.68 |
-0.96% |
| 2024/04/29 |
149.98 |
0.42% |
2024/04/15 |
147.09 |
-1.00% |
| 2024/04/26 |
149.35 |
0.93% |
2024/04/12 |
148.58 |
-1.99% |
| 2024/04/25 |
147.97 |
-0.16% |
2024/04/11 |
151.59 |
0.86% |
| 2024/04/24 |
148.20 |
0.94% |
2024/04/10 |
150.29 |
-0.36% |
| 2024/04/23 |
146.82 |
1.15% |
2024/04/09 |
150.83 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
145.15 |
0.98% |
2024/04/08 |
150.17 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.12% |
2.67% |
1.57% |
6.24% |
15.40% |
15.58% |
8.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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