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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
231.73 |
3.72 |
1.63% |
5.06% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
231.73 |
1.63% |
2024/04/22 |
219.42 |
0.86% |
| 2024/05/03 |
228.01 |
1.32% |
2024/04/19 |
217.54 |
0.25% |
| 2024/05/02 |
225.04 |
1.69% |
2024/04/18 |
216.99 |
-0.24% |
| 2024/05/01 |
221.29 |
0.39% |
2024/04/17 |
217.51 |
-1.17% |
| 2024/04/30 |
220.42 |
-1.89% |
2024/04/16 |
220.08 |
-0.47% |
| 2024/04/29 |
224.66 |
0.42% |
2024/04/15 |
221.11 |
-1.04% |
| 2024/04/26 |
223.71 |
0.63% |
2024/04/12 |
223.43 |
-1.34% |
| 2024/04/25 |
222.31 |
-0.38% |
2024/04/11 |
226.47 |
0.19% |
| 2024/04/24 |
223.16 |
0.03% |
2024/04/10 |
226.04 |
-2.36% |
| 2024/04/23 |
223.09 |
1.67% |
2024/04/09 |
231.51 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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