路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.80 -0.02 -0.17% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 1.68% 9.02% -8.63% 26.87%

路博邁NB美國房地產基金-B/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 11.80 -0.17% 2020/07/17 11.37 1.43%
2020/07/30 11.82 -0.42% 2020/07/16 11.21 -1.15%
2020/07/29 11.87 1.80% 2020/07/15 11.34 0.35%
2020/07/28 11.66 1.92% 2020/07/14 11.30 0.98%
2020/07/27 11.44 1.06% 2020/07/13 11.19 -1.32%
2020/07/24 11.32 -0.53% 2020/07/10 11.34 0.00%
2020/07/23 11.38 -0.35% 2020/07/09 11.34 -0.18%
2020/07/22 11.42 1.51% 2020/07/08 11.36 -0.09%
2020/07/21 11.25 -0.09% 2020/07/07 11.37 -1.56%
2020/07/20 11.26 -0.97% 2020/07/06 11.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(澳幣)
-0.17% 4.24% 4.33% 6.50% -10.88% -5.07% -9.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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