路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.35 0.08 0.71% -4.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 1.68% 9.02% -8.63% 26.87% -8.90% 37.57% -31.29% 5.70%

路博邁NB美國房地產基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.35 0.71% 2024/03/14 11.21 -1.75%
2024/03/27 11.27 2.45% 2024/03/13 11.41 -0.52%
2024/03/26 11.00 -0.54% 2024/03/12 11.47 -0.35%
2024/03/25 11.06 -0.45% 2024/03/11 11.51 -0.52%
2024/03/22 11.11 -1.33% 2024/03/08 11.57 1.22%
2024/03/21 11.26 0.36% 2024/03/07 11.43 0.09%
2024/03/20 11.22 0.45% 2024/03/06 11.42 0.62%
2024/03/19 11.17 0.09% 2024/03/05 11.35 -1.22%
2024/03/18 11.16 -0.09% 2024/03/04 11.49 1.06%
2024/03/15 11.17 -0.36% 2024/03/01 11.37 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/澳幣 0.71% 0.80% 1.52% -5.42% 11.93% 5.58% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)