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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.92 |
-0.06 |
-0.50% |
6.52% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
-6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.92 |
-0.50% |
2026/02/26 |
12.24 |
0.49% |
| 2026/03/11 |
11.98 |
-0.91% |
2026/02/25 |
12.18 |
-0.25% |
| 2026/03/10 |
12.09 |
0.00% |
2026/02/24 |
12.21 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
12.09 |
0.25% |
2026/02/23 |
12.19 |
0.41% |
| 2026/03/06 |
12.06 |
-0.90% |
2026/02/20 |
12.14 |
0.75% |
| 2026/03/05 |
12.17 |
-1.06% |
2026/02/19 |
12.05 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
12.30 |
0.24% |
2026/02/18 |
12.07 |
-1.79% |
| 2026/03/03 |
12.27 |
-0.57% |
2026/02/17 |
12.29 |
0.90% |
| 2026/03/02 |
12.34 |
0.33% |
2026/02/13 |
12.18 |
1.33% |
| 2026/02/27 |
12.30 |
0.49% |
2026/02/12 |
12.02 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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