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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.20 |
-0.02 |
-0.18% |
-5.96% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
11.20 |
-0.18% |
2025/11/28 |
11.51 |
0.35% |
| 2025/12/11 |
11.22 |
0.36% |
2025/11/26 |
11.47 |
0.53% |
| 2025/12/10 |
11.18 |
0.00% |
2025/11/25 |
11.41 |
0.62% |
| 2025/12/09 |
11.18 |
-0.71% |
2025/11/24 |
11.34 |
0.18% |
| 2025/12/08 |
11.26 |
-0.53% |
2025/11/21 |
11.32 |
1.16% |
| 2025/12/05 |
11.32 |
0.00% |
2025/11/20 |
11.19 |
-0.36% |
| 2025/12/04 |
11.32 |
-0.18% |
2025/11/19 |
11.23 |
-0.88% |
| 2025/12/03 |
11.34 |
0.00% |
2025/11/18 |
11.33 |
0.35% |
| 2025/12/02 |
11.34 |
-0.26% |
2025/11/17 |
11.29 |
-0.79% |
| 2025/12/01 |
11.37 |
-1.22% |
2025/11/14 |
11.38 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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