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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
11.80 |
-0.02 |
-0.17% |
2020/07/31 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/31 |
11.80 |
-0.17% |
2020/07/17 |
11.37 |
1.43% |
| 2020/07/30 |
11.82 |
-0.42% |
2020/07/16 |
11.21 |
-1.15% |
| 2020/07/29 |
11.87 |
1.80% |
2020/07/15 |
11.34 |
0.35% |
| 2020/07/28 |
11.66 |
1.92% |
2020/07/14 |
11.30 |
0.98% |
| 2020/07/27 |
11.44 |
1.06% |
2020/07/13 |
11.19 |
-1.32% |
| 2020/07/24 |
11.32 |
-0.53% |
2020/07/10 |
11.34 |
0.00% |
| 2020/07/23 |
11.38 |
-0.35% |
2020/07/09 |
11.34 |
-0.18% |
| 2020/07/22 |
11.42 |
1.51% |
2020/07/08 |
11.36 |
-0.09% |
| 2020/07/21 |
11.25 |
-0.09% |
2020/07/07 |
11.37 |
-1.56% |
| 2020/07/20 |
11.26 |
-0.97% |
2020/07/06 |
11.55 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.17% |
4.24% |
4.33% |
6.50% |
-10.88% |
-5.07% |
-9.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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