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路博邁NB美國房地產基金-B/累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
11.35 |
0.08 |
0.71% |
-4.30% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
11.35 |
0.71% |
2024/03/14 |
11.21 |
-1.75% |
2024/03/27 |
11.27 |
2.45% |
2024/03/13 |
11.41 |
-0.52% |
2024/03/26 |
11.00 |
-0.54% |
2024/03/12 |
11.47 |
-0.35% |
2024/03/25 |
11.06 |
-0.45% |
2024/03/11 |
11.51 |
-0.52% |
2024/03/22 |
11.11 |
-1.33% |
2024/03/08 |
11.57 |
1.22% |
2024/03/21 |
11.26 |
0.36% |
2024/03/07 |
11.43 |
0.09% |
2024/03/20 |
11.22 |
0.45% |
2024/03/06 |
11.42 |
0.62% |
2024/03/19 |
11.17 |
0.09% |
2024/03/05 |
11.35 |
-1.22% |
2024/03/18 |
11.16 |
-0.09% |
2024/03/04 |
11.49 |
1.06% |
2024/03/15 |
11.17 |
-0.36% |
2024/03/01 |
11.37 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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