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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
165.79 |
1.67 |
1.02% |
-7.72% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
165.79 |
1.02% |
2024/04/22 |
160.97 |
0.66% |
| 2024/05/03 |
164.12 |
0.70% |
2024/04/19 |
159.92 |
0.50% |
| 2024/05/02 |
162.98 |
1.51% |
2024/04/18 |
159.13 |
0.16% |
| 2024/05/01 |
160.55 |
0.28% |
2024/04/17 |
158.88 |
-0.49% |
| 2024/04/30 |
160.10 |
-1.94% |
2024/04/16 |
159.66 |
-1.44% |
| 2024/04/29 |
163.27 |
1.10% |
2024/04/15 |
162.00 |
-1.65% |
| 2024/04/26 |
161.50 |
-0.04% |
2024/04/12 |
164.72 |
-0.96% |
| 2024/04/25 |
161.57 |
-0.52% |
2024/04/11 |
166.31 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
162.41 |
-0.01% |
2024/04/10 |
166.23 |
-4.17% |
| 2024/04/23 |
162.42 |
0.90% |
2024/04/09 |
173.47 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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