貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2.80 0.00 0.00% -4.11% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.26% -7.99% 10.64% -4.81% -12.77% 8.54% -10.67% -5.03% -7.95% 5.04%
含息 5.34% -3.95% 16.12% 0.42% -7.76% 13.59% -6.77% -0.78% -3.40% 11.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.012742 3.06 0.42%
02/28 0.010898 3.00 0.36%
03/31 0.008243 2.83 0.29%
04/29 0.01144 2.80 0.41%
05/31 0.011935 2.82 0.42%
06/30 0.009682 2.77 0.35%
07/29 0.013362 2.86 0.47%
08/31 0.012806 2.94 0.44%
09/30 0.012261 2.82 0.43%
10/31 0.013103 2.79 0.47%
11/30 0.01134 2.84 0.40%
12/30 0.009635 2.80 0.34%
總計 0.137447 2.80 4.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013917 2.86 0.49%
02/28 0.013122 2.79 0.47%
03/31 0.014365 2.82 0.51%
04/28 0.012806 2.83 0.45%
05/31 0.015629 2.84 0.55%
06/30 0.014689 2.90 0.51%
07/31 0.019715 2.94 0.67%
08/31 0.014187 2.86 0.50%
09/29 0.013982 2.78 0.50%
10/31 0.014785 2.78 0.53%
11/30 0.013543 2.89 0.47%
12/29 0.012321 2.92 0.42%
總計 0.173061 2.92 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018374 2.90 0.63%
02/29 0.013282 2.89 0.46%
03/28 0.013022 2.88 0.45%
04/30 0.015493 2.83 0.55%
05/31 0.014915 2.82 0.53%
06/28 0.013718 2.80 0.49%
總計 0.088804 2.80 3.17%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 2.80 0.00% 2024/06/27 2.80 -0.71%
2024/07/11 2.80 0.00% 2024/06/26 2.82 -0.35%
2024/07/10 2.80 0.72% 2024/06/25 2.83 0.35%
2024/07/09 2.78 0.36% 2024/06/24 2.82 0.00%
2024/07/08 2.77 0.36% 2024/06/21 2.82 0.71%
2024/07/05 2.76 -0.36% 2024/06/20 2.80 0.00%
2024/07/04 2.77 0.73% 2024/06/19 2.80 0.00%
2024/07/03 2.75 -0.36% 2024/06/18 2.80 0.36%
2024/07/01 2.76 -1.43% 2024/06/17 2.79 -0.36%
2024/06/28 2.80 0.00% 2024/06/14 2.80 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/歐元 0.00% 1.45% 1.45% -2.44% -4.44% -2.78% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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