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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.37 |
-0.08 |
-0.31% |
19.78% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
25.37 |
-0.31% |
2025/10/17 |
25.01 |
-0.40% |
| 2025/10/30 |
25.45 |
-0.16% |
2025/10/16 |
25.11 |
-0.28% |
| 2025/10/29 |
25.49 |
0.12% |
2025/10/15 |
25.18 |
0.56% |
| 2025/10/28 |
25.46 |
-0.51% |
2025/10/14 |
25.04 |
-0.36% |
| 2025/10/27 |
25.59 |
0.75% |
2025/10/13 |
25.13 |
-0.63% |
| 2025/10/24 |
25.40 |
0.24% |
2025/10/10 |
25.29 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
25.34 |
0.00% |
2025/10/09 |
25.31 |
0.32% |
| 2025/10/22 |
25.34 |
0.68% |
2025/10/08 |
25.23 |
0.40% |
| 2025/10/21 |
25.17 |
0.20% |
2025/10/07 |
25.13 |
-0.12% |
| 2025/10/20 |
25.12 |
0.44% |
2025/10/06 |
25.16 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.31% |
-0.12% |
2.55% |
3.38% |
12.61% |
20.98% |
19.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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