貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.00 -0.04 -0.31% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 12.28% 0.18% 8.34% -17.12% 25.10%

貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 13.00 -0.31% 2020/01/07 12.72 0.55%
2020/01/20 13.04 0.23% 2020/01/06 12.65 -0.86%
2020/01/17 13.01 1.17% 2020/01/03 12.76 -0.23%
2020/01/16 12.86 0.31% 2020/01/02 12.79 1.03%
2020/01/15 12.82 0.08% 2019/12/31 12.66 -0.24%
2020/01/14 12.81 0.23% 2019/12/30 12.69 -0.31%
2020/01/13 12.78 -0.39% 2019/12/27 12.73 0.32%
2020/01/10 12.83 0.31% 2019/12/23 12.69 0.08%
2020/01/09 12.79 0.24% 2019/12/20 12.68 0.71%
2020/01/08 12.76 0.31% 2019/12/19 12.59 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)
-0.31% 1.48% 2.52% 9.24% 12.65% 22.18% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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