貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.55 -0.05 -0.43%% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 12.28% 0.18% 8.34% -17.12% 25.10%

貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 11.55 -0.43% 2020/06/30 11.20 -0.09%
2020/07/13 11.60 1.13% 2020/06/29 11.21 -0.88%
2020/07/10 11.47 -0.78% 2020/06/26 11.31 1.16%
2020/07/09 11.56 0.09% 2020/06/25 11.18 -0.53%
2020/07/08 11.55 -0.26% 2020/06/24 11.24 -0.53%
2020/07/07 11.58 -0.26% 2020/06/22 11.30 -0.53%
2020/07/06 11.61 1.22% 2020/06/19 11.36 0.71%
2020/07/03 11.47 -1.04% 2020/06/18 11.28 -1.05%
2020/07/02 11.59 2.48% 2020/06/17 11.40 -0.09%
2020/07/01 11.31 0.98% 2020/06/16 11.41 5.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)
-0.43% -0.26% 3.87% 13.24% -9.84% -0.09% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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