貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.90 -0.21 -0.87% 12.84% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.28% 0.18% 8.34% -17.12% 25.10% 4.58% 22.58% -1.66% 16.54% 13.87%

貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 23.90 -0.87% 2025/06/27 23.83 0.93%
2025/07/10 24.11 0.12% 2025/06/26 23.61 -0.51%
2025/07/09 24.08 1.30% 2025/06/25 23.73 -0.17%
2025/07/08 23.77 0.04% 2025/06/24 23.77 0.51%
2025/07/07 23.76 0.51% 2025/06/20 23.65 0.30%
2025/07/04 23.64 -0.51% 2025/06/19 23.58 -0.38%
2025/07/03 23.76 1.11% 2025/06/18 23.67 -0.46%
2025/07/02 23.50 -0.59% 2025/06/17 23.78 -1.29%
2025/07/01 23.64 -0.51% 2025/06/16 24.09 1.05%
2025/06/30 23.76 -0.29% 2025/06/13 23.84 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 -0.87% 1.10% -0.87% 15.91% 12.68% 16.30% 12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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