貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.67 0.00 0.00% -1.17% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.13% 0.91% 2.93% 0.83% -0.87% 5.96% 4.01% -3.86% -17.41% 5.86%
含息 11.34% 1.50% 3.15% 1.01% -0.66% 6.04% 4.01% -3.86% -17.41% 5.86%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.67 0.00% 2024/07/08 17.57 0.34%
2024/07/19 17.67 -0.23% 2024/07/05 17.51 0.17%
2024/07/18 17.71 0.06% 2024/07/04 17.48 0.23%
2024/07/17 17.70 0.06% 2024/07/03 17.44 0.11%
2024/07/16 17.69 0.28% 2024/07/01 17.42 -0.34%
2024/07/15 17.64 0.11% 2024/06/28 17.48 -0.23%
2024/07/12 17.62 -0.06% 2024/06/27 17.52 -0.23%
2024/07/11 17.63 0.28% 2024/06/26 17.56 -0.11%
2024/07/10 17.58 0.17% 2024/06/25 17.58 0.06%
2024/07/09 17.55 -0.11% 2024/06/24 17.57 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.17% 0.40% 0.80% 0.00% 2.67% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)