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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.02 |
1.22 |
0.95% |
21.79% |
2025/05/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/19 |
130.02 |
0.95% |
2025/05/02 |
126.81 |
2.62% |
| 2025/05/16 |
128.80 |
0.35% |
2025/04/30 |
123.57 |
-0.47% |
| 2025/05/15 |
128.35 |
0.56% |
2025/04/29 |
124.15 |
0.66% |
| 2025/05/14 |
127.64 |
0.60% |
2025/04/28 |
123.33 |
0.96% |
| 2025/05/13 |
126.88 |
0.71% |
2025/04/25 |
122.16 |
0.56% |
| 2025/05/12 |
125.98 |
-0.40% |
2025/04/24 |
121.48 |
0.16% |
| 2025/05/08 |
126.49 |
-0.37% |
2025/04/23 |
121.29 |
1.33% |
| 2025/05/07 |
126.96 |
0.20% |
2025/04/22 |
119.70 |
1.00% |
| 2025/05/06 |
126.71 |
0.08% |
2025/04/17 |
118.52 |
0.36% |
| 2025/05/05 |
126.61 |
-0.16% |
2025/04/16 |
118.10 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.95% |
3.21% |
9.70% |
11.89% |
21.40% |
18.50% |
21.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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