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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.27 |
-0.55 |
-0.48% |
11.45% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.52% |
1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
113.27 |
-0.48% |
2024/10/08 |
113.79 |
-0.20% |
| 2024/10/22 |
113.82 |
-1.61% |
2024/10/07 |
114.02 |
-0.37% |
| 2024/10/18 |
115.68 |
-0.24% |
2024/10/04 |
114.44 |
0.47% |
| 2024/10/17 |
115.96 |
0.43% |
2024/10/03 |
113.90 |
-0.75% |
| 2024/10/16 |
115.46 |
0.13% |
2024/10/02 |
114.76 |
-0.75% |
| 2024/10/15 |
115.31 |
0.44% |
2024/10/01 |
115.63 |
-1.64% |
| 2024/10/14 |
114.81 |
0.20% |
2024/09/30 |
117.56 |
-0.66% |
| 2024/10/11 |
114.58 |
0.64% |
2024/09/27 |
118.34 |
0.06% |
| 2024/10/10 |
113.85 |
-0.04% |
2024/09/26 |
118.27 |
0.51% |
| 2024/10/09 |
113.90 |
0.10% |
2024/09/25 |
117.67 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.48% |
-1.90% |
-2.79% |
3.49% |
9.59% |
27.38% |
11.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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