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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.50 |
0.76 |
0.55% |
30.67% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
139.50 |
0.55% |
2025/09/01 |
137.35 |
0.26% |
| 2025/09/12 |
138.74 |
-0.22% |
2025/08/29 |
137.00 |
-0.49% |
| 2025/09/11 |
139.04 |
0.81% |
2025/08/28 |
137.67 |
0.52% |
| 2025/09/10 |
137.92 |
0.23% |
2025/08/27 |
136.96 |
-0.94% |
| 2025/09/09 |
137.60 |
0.15% |
2025/08/26 |
138.26 |
-2.08% |
| 2025/09/08 |
137.40 |
0.15% |
2025/08/25 |
141.19 |
0.14% |
| 2025/09/05 |
137.20 |
1.21% |
2025/08/22 |
140.99 |
0.46% |
| 2025/09/04 |
135.56 |
0.56% |
2025/08/21 |
140.34 |
-0.35% |
| 2025/09/03 |
134.81 |
0.04% |
2025/08/20 |
140.83 |
0.14% |
| 2025/09/02 |
134.76 |
-1.89% |
2025/08/19 |
140.64 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.55% |
1.53% |
-0.34% |
5.55% |
14.42% |
21.63% |
30.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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