貝萊德歐洲價值型基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.45 -0.42 -0.38% 7.69% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.52% 1.48% -3.42% 20.92% -22.92% 19.11% 12.88% 12.30% -10.14% 18.00%

貝萊德歐洲價值型基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 109.45 -0.38% 2024/07/09 107.41 -1.58%
2024/07/22 109.87 0.67% 2024/07/08 109.13 0.63%
2024/07/19 109.14 -1.20% 2024/07/05 108.45 0.14%
2024/07/18 110.46 -0.05% 2024/07/04 108.30 0.74%
2024/07/17 110.52 0.68% 2024/07/03 107.50 0.18%
2024/07/16 109.77 -0.47% 2024/07/01 107.31 1.59%
2024/07/15 110.29 -0.44% 2024/06/28 105.63 -0.48%
2024/07/12 110.78 1.16% 2024/06/27 106.14 0.07%
2024/07/11 109.51 1.53% 2024/06/26 106.07 -0.39%
2024/07/10 107.86 0.42% 2024/06/25 106.48 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 -0.38% -0.29% 2.97% 5.89% 11.47% 11.43% 7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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