貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 78.69 -0.04 -0.05% 1.34% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.96% 6.02% 1.71% -9.01% 8.36% -0.13% -2.08% -18.59% 6.04%
含息 - 1.19% 18.59% 13.50% 1.24% 18.36% 8.86% 6.66% -9.98% 14.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.68 88.10 0.77%
02/28 0.68 85.26 0.80%
03/31 0.68 84.90 0.80%
04/29 0.68 82.03 0.83%
05/31 0.68 80.67 0.84%
06/30 0.6475 75.15 0.86%
07/29 0.6475 76.97 0.84%
08/31 0.6475 76.70 0.84%
09/30 0.616 72.00 0.86%
10/31 0.616 72.87 0.85%
11/30 0.5855 74.18 0.79%
12/30 0.5855 73.71 0.79%
總計 7.7455 73.71 10.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5285 76.16 0.69%
02/28 0.5285 74.75 0.71%
03/31 0.482 74.31 0.65%
04/28 0.482 75.06 0.64%
05/31 0.482 74.53 0.65%
06/30 0.482 75.10 0.64%
07/31 0.482 75.73 0.64%
08/31 0.5135 75.51 0.68%
09/29 0.5135 74.46 0.69%
10/31 0.5135 73.34 0.70%
11/30 0.544 75.94 0.72%
12/29 0.544 78.19 0.70%
總計 6.0955 78.19 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.544 78.40 0.69%
02/29 0.5765 78.18 0.74%
03/28 0.5765 78.51 0.73%
04/30 0.5765 77.76 0.74%
05/31 0.592 78.04 0.76%
06/28 0.592 78.35 0.76%
總計 3.4575 78.35 4.41%

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 78.69 -0.05% 2024/07/01 77.78 0.01%
2024/07/15 78.73 0.29% 2024/06/28 77.77 -0.74%
2024/07/12 78.50 0.17% 2024/06/27 78.35 0.03%
2024/07/11 78.37 0.22% 2024/06/26 78.33 -0.06%
2024/07/10 78.20 0.04% 2024/06/25 78.38 0.05%
2024/07/09 78.17 0.04% 2024/06/24 78.34 0.10%
2024/07/08 78.14 0.23% 2024/06/21 78.26 0.00%
2024/07/05 77.96 0.06% 2024/06/20 78.26 0.04%
2024/07/04 77.91 0.15% 2024/06/19 78.23 0.18%
2024/07/03 77.79 0.01% 2024/06/18 78.09 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.67% 0.76% 2.00% 1.25% 4.25% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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